报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,897.41 | 19,425.10 | 9,008.08 | 4,105.50 |
收到的税费返还 | 382.90 | 304.59 | 18.61 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,549.68 | 2,227.74 | 1,783.33 | 755.42 |
经营活动现金流入小计 | 29,829.99 | 21,957.43 | 10,810.02 | 4,860.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,314.70 | 8,622.67 | 4,934.79 | 1,995.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,417.00 | 2,597.61 | 1,786.97 | 1,104.90 |
支付的各项税费 | 1,851.22 | 1,786.54 | 1,264.65 | 695.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,926.31 | 2,809.87 | 2,309.69 | 1,647.53 |
经营活动现金流出小计 | 20,509.23 | 15,816.69 | 10,296.11 | 5,443.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,320.76 | 6,140.75 | 513.91 | -582.54 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 183.82 | 183.82 | 183.82 | -- |
投资活动现金流入小计 | 183.82 | 183.82 | 183.82 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,278.76 | 3,581.36 | 2,847.27 | 2,044.77 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,278.76 | 3,581.36 | 2,847.27 | 2,044.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,094.94 | -3,397.54 | -2,663.45 | -2,044.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,280.00 | 5,630.00 | 5,030.00 | 3,820.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,280.00 | 5,630.00 | 5,030.00 | 3,820.00 |
偿还债务支付的现金 | 6,708.00 | 4,980.00 | 2,790.00 | 2,310.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 550.78 | 261.44 | 178.17 | 84.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 7,258.78 | 5,241.44 | 2,968.17 | 2,394.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21.22 | 388.56 | 2,061.83 | 1,425.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,247.03 | 3,131.76 | -87.70 | -1,202.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,107.53 | 4,107.53 | 4,107.53 | 4,107.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,354.57 | 7,239.30 | 4,019.83 | 2,905.48 |
附注 |
净利润 | 5,732.81 | -- | 2,016.90 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -221.06 | -- | 45.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,406.71 | -- | 669.26 | -- |
无形资产摊销 | 106.12 | -- | 53.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -73.41 | -- | -10.35 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 299.77 | -- | 155.21 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 1.64 | -- | -26.18 | -- |
递延所得税负债增加 | 11.01 | -- | 1.55 | -- |
存货的减少 | -1,553.30 | -- | -1,466.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | 4,694.73 | -- | 1,369.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -1,041.08 | -- | -2,272.53 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -43.18 | -- | -21.24 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 9,320.76 | -- | 513.91 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 9,354.57 | -- | 4,019.83 | -- |
现金的期初余额 | 4,107.53 | -- | 4,107.53 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,247.03 | -- | -87.70 | -- |