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奥翔药业(603229) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,766.99 | 20,665.33 | 14,996.56 | 8,727.64 | |
收到的税费返还 | 689.85 | 474.29 | 274.02 | 141.39 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,897.89 | 3,510.94 | 2,242.24 | 1,147.24 | |
经营活动现金流入小计 | 36,354.73 | 24,650.57 | 17,512.82 | 10,016.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,226.29 | 13,661.46 | 10,069.08 | 5,427.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,536.75 | 4,152.89 | 2,843.36 | 1,669.60 | |
支付的各项税费 | 1,165.20 | 1,062.94 | 619.23 | 458.41 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,276.14 | 4,931.83 | 3,370.30 | 1,788.48 | |
经营活动现金流出小计 | 35,204.38 | 23,809.13 | 16,901.96 | 9,343.53 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,150.35 | 841.44 | 610.86 | 672.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 68.64 | 46.24 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,367.17 | 17,275.23 | 14,247.34 | 8,143.95 | |
投资活动现金流入小计 | 24,443.00 | 17,328.66 | 14,254.53 | 8,143.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,505.38 | 4,279.94 | 2,986.06 | 1,795.03 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,605.31 | 16,043.85 | 14,043.85 | 8,043.85 | |
投资活动现金流出小计 | 28,110.69 | 20,323.79 | 17,029.91 | 9,838.88 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,667.69 | -2,995.13 | -2,775.38 | -1,694.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 15,895.00 | 12,995.00 | 7,195.00 | 5,695.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 15,895.00 | 12,995.00 | 7,195.00 | 5,695.00 | |
偿还债务支付的现金 | 8,695.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,417.04 | 1,335.17 | 1,182.02 | 58.32 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 10,112.04 | 5,335.17 | 1,182.02 | 58.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,782.96 | 7,659.83 | 6,012.98 | 5,636.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,344.73 | 1,335.67 | 374.84 | -908.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,610.36 | 6,841.81 | 4,223.30 | 3,705.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,086.18 | 22,086.18 | 22,086.18 | 22,086.18 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,696.54 | 28,927.99 | 26,309.49 | 25,791.97 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,386.41 | -- | 2,373.30 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 169.43 | -- | -213.71 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,964.00 | -- | 941.67 | -- | |
无形资产摊销 | 106.12 | -- | 53.06 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 50.19 | -- | 29.19 | -- | |
公允价值变动损失 | -236.81 | -- | -105.17 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,037.88 | -- | -269.97 | -- | |
投资损失 | -330.50 | -- | -203.49 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1.83 | -- | 50.41 | -- | |
递延所得税负债增加 | 12.87 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -545.67 | -- | 375.83 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 883.26 | -- | 3,245.88 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,272.88 | -- | -5,630.68 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -35.47 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,150.35 | -- | 610.86 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 26,696.54 | -- | 26,309.49 | -- | |
现金的期初余额 | 22,086.18 | -- | 22,086.18 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,610.36 | -- | 4,223.30 | -- |
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