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| 奥翔药业(603229) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,846.39 | 32,757.23 | 23,021.73 | 10,358.81 | |
| 收到的税费返还 | 991.63 | 989.76 | 274.02 | 262.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,387.77 | 4,977.10 | 3,293.97 | 1,938.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,225.80 | 38,724.09 | 26,589.72 | 12,559.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,548.91 | 15,843.14 | 10,498.61 | 5,787.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,331.35 | 6,170.63 | 4,123.02 | 2,283.73 | |
| 支付的各项税费 | 1,269.79 | 1,201.60 | 487.51 | 139.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,228.72 | 6,392.11 | 4,434.21 | 2,670.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,378.77 | 29,607.48 | 19,543.35 | 10,881.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,847.03 | 9,116.61 | 7,046.37 | 1,678.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.25 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,574.57 | 8,963.07 | 5,896.53 | 2,083.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,575.82 | 8,964.48 | 5,897.94 | 2,084.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,295.49 | 5,389.27 | 4,248.17 | 3,446.94 | |
| 投资所支付的现金 | 1,307.87 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,516.57 | 10,410.86 | 7,352.75 | 4,052.75 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,119.94 | 15,800.13 | 11,600.92 | 7,499.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,544.12 | -6,835.65 | -5,702.98 | -5,415.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 41,339.62 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,100.00 | 7,100.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,589.62 | 8,250.00 | 5,750.00 | 4,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,490.00 | 8,490.00 | 8,490.00 | 6,395.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,339.96 | 1,307.26 | 1,290.07 | 72.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,739.94 | 1,150.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,569.90 | 10,947.26 | 9,780.07 | 6,468.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,019.72 | -2,697.26 | -4,030.07 | -1,868.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,992.30 | -776.10 | 336.54 | 352.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,330.32 | -1,192.40 | -2,350.13 | -5,252.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,762.68 | 31,762.68 | 31,762.68 | 31,762.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,093.01 | 30,570.28 | 29,412.55 | 26,510.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,683.60 | -- | 5,259.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 369.96 | -- | 216.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,373.12 | -- | 1,079.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 169.44 | -- | 62.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 51.74 | -- | 51.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 523.20 | -- | -42.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,310.12 | -- | -265.61 | -- | |
| 投资损失 | -58.00 | -- | -43.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -123.69 | -- | -9.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.14 | -- | 6.36 | -- | |
| 存货的减少 | -651.32 | -- | 491.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,444.14 | -- | -667.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,237.14 | -- | 913.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,847.03 | -- | 7,046.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,093.01 | -- | 29,412.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,762.68 | -- | 31,762.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,330.32 | -- | -2,350.13 | -- | |
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