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| 奥翔药业(603229) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,088.57 | 44,360.89 | 29,990.00 | 9,087.61 | |
| 收到的税费返还 | 563.75 | 464.28 | 409.39 | 18.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,803.42 | 3,084.32 | 2,388.98 | 1,205.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,455.74 | 47,909.49 | 32,788.37 | 10,312.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,444.67 | 12,167.74 | 5,593.46 | 4,425.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,359.07 | 8,119.18 | 5,659.93 | 3,316.44 | |
| 支付的各项税费 | 2,170.05 | 2,264.67 | 973.37 | 930.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,091.87 | 8,000.01 | 4,707.90 | 1,830.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,065.65 | 30,551.59 | 16,934.66 | 10,502.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,390.09 | 17,357.90 | 15,853.71 | -190.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51,675.95 | 23,264.56 | 8,158.98 | 96.18 | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,697.08 | 23,285.68 | 8,180.10 | 98.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,085.31 | 25,220.42 | 17,086.76 | 9,133.62 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 62,842.21 | 41,786.53 | 24,607.35 | 18,607.35 | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,927.52 | 68,006.95 | 42,694.11 | 27,740.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,230.44 | -44,721.27 | -34,514.01 | -27,642.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,980.00 | 9,480.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,980.00 | 9,480.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,100.00 | 8,100.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,997.03 | 1,916.77 | 75.31 | 44.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,179.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,276.54 | 10,016.77 | 7,675.31 | 7,644.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,703.46 | -536.77 | -675.31 | -644.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,063.27 | -277.25 | -427.22 | 227.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,200.16 | -28,177.39 | -19,762.83 | -28,249.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,093.01 | 72,093.01 | 72,093.01 | 72,093.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,892.85 | 43,915.62 | 52,330.17 | 43,843.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,593.02 | -- | 8,268.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 524.36 | -- | 88.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,807.33 | -- | 1,377.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 195.04 | -- | 97.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 51.99 | -- | 51.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,332.53 | -- | -461.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,113.23 | -- | 405.97 | -- | |
| 投资损失 | 166.26 | -- | 448.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 24.51 | -- | 28.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,698.56 | -- | -1,326.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,189.27 | -- | -5,780.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,134.71 | -- | 12,399.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,390.09 | -- | 15,853.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,892.85 | -- | 52,330.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,093.01 | -- | 72,093.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,200.16 | -- | -19,762.83 | -- | |
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