| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,307.74 | 16,669.90 | 85,333.44 | 56,975.47 | 42,701.40 |
| 收到的税费返还 | 269.14 | 232.62 | 3,860.54 | 3,738.21 | 3,161.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,083.96 | 3,792.58 | 13,826.07 | 10,176.39 | 6,907.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,660.84 | 20,695.10 | 103,020.05 | 70,890.08 | 52,770.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,308.50 | 5,497.55 | 45,624.56 | 41,104.63 | 27,534.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,431.69 | 6,236.35 | 18,694.09 | 14,307.76 | 10,094.82 |
| 支付的各项税费 | 3,741.28 | 1,005.48 | 3,721.57 | 2,950.23 | 2,059.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,286.13 | 5,257.37 | 12,795.06 | 11,498.82 | 9,035.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,767.61 | 17,996.74 | 80,835.27 | 69,861.43 | 48,724.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,893.23 | 2,698.35 | 22,184.78 | 1,028.65 | 4,046.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 343.56 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 19.14 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 673.12 | 611.47 | 127.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 343.56 | -- | 692.26 | 611.47 | 127.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,494.88 | 2,127.50 | 16,347.03 | 9,800.13 | 4,979.54 |
| 投资所支付的现金 | 224.96 | -- | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,750.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 92.28 | 31.53 | 31.53 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,719.84 | 2,127.50 | 18,239.30 | 11,631.66 | 6,761.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,376.28 | -2,127.50 | -17,547.04 | -11,020.18 | -6,633.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 47,393.38 | 47,393.38 | 47,393.38 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,010.00 | 7,000.00 | 33,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,667.74 | 1,116.79 | 1,116.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,010.00 | 7,000.00 | 84,061.12 | 68,510.17 | 68,510.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,000.00 | 7,000.00 | 27,170.00 | 13,123.00 | 13,123.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 376.81 | 163.33 | 5,744.94 | 5,530.63 | 535.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 514.45 | 1,812.61 | 4,153.65 | 2,248.35 | 2,589.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,891.26 | 8,975.94 | 37,068.58 | 20,901.99 | 16,248.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,881.26 | -1,975.94 | 46,992.53 | 47,608.18 | 52,261.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 193.68 | -69.20 | 795.22 | 1,188.61 | 1,625.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,170.63 | -1,474.29 | 52,425.49 | 38,805.26 | 51,300.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,800.16 | 108,800.16 | 56,374.67 | 56,374.67 | 56,374.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,629.53 | 107,325.87 | 108,800.16 | 95,179.92 | 107,675.11 |
| 附注 |
| 净利润 | 17,983.24 | -- | 25,390.20 | -- | 16,019.67 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,191.93 | -- | 559.55 | -- | 237.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 3,852.14 | -- | 1,780.41 |
| 无形资产摊销 | 188.10 | -- | 182.72 | -- | 189.32 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 36.74 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 28.53 | -- | 449.07 | -- | -304.29 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 207.08 | -- | -337.10 | -- | -1,636.48 |
| 投资损失 | -343.56 | -- | -519.20 | -- | -96.21 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 686.90 | -- | -181.35 |
| 递延所得税负债增加 | -129.41 | -- | -1,044.04 | -- | 50.42 |
| 存货的减少 | 147.37 | -- | -7,938.04 | -- | -2,988.25 |
| 经营性应收项目的减少 | -17,754.49 | -- | 3,445.07 | -- | -13,602.40 |
| 经营性应付项目的增加 | -505.29 | -- | -2,603.68 | -- | 4,052.45 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,893.23 | -- | 22,184.78 | -- | 4,046.33 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 96,629.53 | -- | 108,800.16 | -- | 107,675.11 |
| 现金的期初余额 | 108,800.16 | -- | 56,374.67 | -- | 56,374.67 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,170.63 | -- | 52,425.49 | -- | 51,300.44 |
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