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| 奥翔药业(603229) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,852.14 | 53,447.23 | 31,185.30 | 11,792.48 | |
| 收到的税费返还 | 2,986.07 | 2,484.63 | 862.55 | 174.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,126.00 | 9,643.61 | 6,695.10 | 3,435.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,964.21 | 65,575.47 | 38,742.95 | 15,402.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,641.77 | 28,087.49 | 19,524.56 | 7,746.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,407.65 | 11,399.52 | 7,592.05 | 4,571.00 | |
| 支付的各项税费 | 3,621.47 | 3,521.28 | 2,622.47 | 982.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,236.62 | 11,279.98 | 6,475.35 | 2,335.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,907.51 | 54,288.27 | 36,214.42 | 15,635.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,056.70 | 11,287.20 | 2,528.53 | -232.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.68 | 16.80 | 8.27 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 61,948.52 | 53,891.79 | 38,254.22 | 19,062.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,967.20 | 53,908.59 | 38,262.49 | 19,062.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,191.39 | 28,612.81 | 19,950.44 | 10,992.81 | |
| 投资所支付的现金 | 1,750.00 | 1,750.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,810.51 | 48,381.06 | 30,217.19 | 16,217.19 | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,751.90 | 78,743.87 | 50,167.63 | 27,210.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,784.70 | -24,835.28 | -11,905.13 | -8,147.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,505.00 | 18,505.00 | 18,505.00 | 5,915.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,185.82 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,690.82 | 18,505.00 | 18,505.00 | 5,915.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,315.00 | 1,010.00 | 1,005.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,767.29 | 3,537.57 | 3,272.80 | 178.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,116.79 | -- | 1,223.18 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,199.08 | 4,547.57 | 5,500.98 | 178.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,491.74 | 13,957.43 | 13,004.02 | 5,736.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,718.08 | 3,820.84 | 2,001.31 | -253.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,481.82 | 4,230.19 | 5,628.72 | -2,896.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,892.85 | 50,072.35 | 48,892.85 | 48,892.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,374.67 | 54,302.54 | 54,521.57 | 45,996.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,537.58 | -- | 12,302.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 494.99 | -- | 788.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,043.03 | -- | 1,483.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 404.74 | -- | 98.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 158.48 | -- | 12.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -494.69 | -- | -456.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,453.35 | -- | -1,996.25 | -- | |
| 投资损失 | -138.01 | -- | -37.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -239.64 | -- | -92.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,251.41 | -- | 54.60 | -- | |
| 存货的减少 | -15,313.68 | -- | -5,655.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,941.04 | -- | -10,015.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,746.90 | -- | 6,042.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,056.70 | -- | 2,528.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,374.67 | -- | 54,521.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,892.85 | -- | 48,892.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,481.82 | -- | 5,628.72 | -- | |
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