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合盛硅业

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合盛硅业(603260) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金251,823.47
收到的税费返还673.12
收到的其他与经营活动有关的现金15,293.60
经营活动现金流入小计267,790.19
购买商品、接受劳务支付的现金109,405.30
支付给职工以及为职工支付的现金23,174.41
支付的各项税费24,024.65
支付的其他与经营活动有关的现金29,487.24
经营活动现金流出小计186,091.60
经营活动产生的现金流量净额81,698.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额197.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额431.84
收到的其他与投资活动有关的现金19.52
投资活动现金流入小计648.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,600.60
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额995.59
支付的其他与投资活动有关的现金2,871.60
投资活动现金流出小计42,467.78
投资活动产生的现金流量净额-41,819.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00
取得借款收到的现金107,290.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金64,542.08
筹资活动现金流入小计171,932.08
偿还债务支付的现金142,369.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,704.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金62,398.41
筹资活动现金流出小计214,471.62
筹资活动产生的现金流量净额-42,539.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响24.93
五、现金及现金等价物净增加额-2,635.35
加:期初现金及现金等价物余额6,470.48
六、期末现金及现金等价物余额3,835.13
附注
净利润17,404.04
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备419.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧34,301.75
无形资产摊销645.01
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失32.93
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用17,922.88
投资损失50.21
递延所得税资产减少-629.18
递延所得税负债增加--
存货的减少816.05
经营性应收项目的减少-14,972.76
经营性应付项目的增加25,998.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-290.05
经营活动产生现金流量净额81,698.59
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,835.13
现金的期初余额6,470.48
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-2,635.35
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