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| 合盛硅业(603260) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,345,591.03 | 857,241.52 | 580,263.18 | 191,272.20 | |
| 收到的税费返还 | 9,668.24 | 6,136.89 | 2,870.30 | 687.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,268.90 | 12,234.47 | 7,142.34 | 3,739.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,370,528.17 | 875,612.87 | 590,275.82 | 195,699.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 571,456.84 | 387,507.17 | 269,655.66 | 90,220.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,544.00 | 84,958.82 | 53,626.76 | 24,592.95 | |
| 支付的各项税费 | 189,264.08 | 103,357.56 | 53,972.00 | 18,331.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 115,386.47 | 59,138.22 | 40,972.78 | 32,389.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 999,651.38 | 634,961.77 | 418,227.20 | 165,535.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 370,876.79 | 240,651.10 | 172,048.62 | 30,164.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 71,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 209.80 | 209.80 | 73.15 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 764.24 | 385.93 | 232.83 | 91.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,503.61 | 70,078.74 | 10,764.98 | 3,274.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 77,677.65 | 70,674.47 | 11,070.96 | 3,366.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 264,862.48 | 227,634.67 | 123,102.70 | 36,295.37 | |
| 投资所支付的现金 | 120,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21.73 | 65,718.36 | 10,411.52 | 4,427.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 385,084.21 | 293,353.02 | 133,514.22 | 40,722.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -307,406.57 | -222,678.55 | -122,443.26 | -37,356.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 249,550.00 | 249,413.57 | 249,413.57 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 201,300.00 | 149,700.00 | 148,700.00 | 111,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,058.09 | 35,180.00 | 32,780.00 | 22,780.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 457,908.09 | 434,293.57 | 430,893.57 | 134,480.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 380,207.71 | 300,750.00 | 199,575.00 | 60,675.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,270.02 | 41,343.75 | 38,322.86 | 5,531.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,373.67 | 53,575.25 | 48,709.55 | 48,642.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 453,851.40 | 395,669.01 | 286,607.41 | 114,849.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,056.69 | 38,624.56 | 144,286.16 | 19,630.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,362.04 | -270.14 | -269.15 | 95.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,164.87 | 56,326.98 | 193,622.37 | 12,533.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,286.49 | 18,286.49 | 18,286.49 | 18,286.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,451.36 | 74,613.46 | 211,908.86 | 30,820.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 823,384.06 | -- | 238,254.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,006.04 | -- | 1,001.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 124,286.90 | -- | 58,774.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,977.21 | -- | 1,384.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 272.23 | -- | 31.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 107.73 | -- | 107.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,882.54 | -- | 747.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,307.16 | -- | 11,491.32 | -- | |
| 投资损失 | -410.31 | -- | -41.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -34,011.54 | -- | -4,867.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,763.37 | -- | 1,934.14 | -- | |
| 存货的减少 | -202,964.43 | -- | -54,909.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -591,639.79 | -- | -152,093.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 213,272.70 | -- | 69,813.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,534.54 | -- | 418.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 370,876.79 | -- | 172,048.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 84,451.36 | -- | 211,908.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,286.49 | -- | 18,286.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 66,164.87 | -- | 193,622.37 | -- | |
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