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合盛硅业(603260) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 762,331.57 | 609,627.46 | 370,218.15 | 156,822.27 | |
收到的税费返还 | 615.68 | 506.48 | 501.89 | 447.55 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,178.42 | 34,250.37 | 15,483.74 | 9,472.49 | |
经营活动现金流入小计 | 786,125.68 | 644,384.31 | 386,203.78 | 166,742.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 397,573.10 | 305,643.39 | 186,556.81 | 117,475.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,689.86 | 50,092.12 | 32,776.13 | 14,929.28 | |
支付的各项税费 | 127,844.29 | 97,290.98 | 62,586.55 | 26,556.09 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,289.92 | 62,627.79 | 44,358.92 | 23,260.25 | |
经营活动现金流出小计 | 661,397.17 | 515,654.27 | 326,278.40 | 182,220.86 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 124,728.51 | 128,730.03 | 59,925.37 | -15,478.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 68,000.00 | 29,000.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 810.15 | 809.25 | 339.66 | 339.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46,218.65 | 7.85 | 3.17 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 192,870.50 | 145,011.29 | 92,040.47 | 53,479.96 | |
投资活动现金流入小计 | 307,899.31 | 174,828.39 | 92,383.31 | 53,819.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 272,367.45 | 224,752.62 | 142,557.62 | 59,509.48 | |
投资所支付的现金 | 39,000.00 | 29,000.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,213.25 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 79,352.53 | 4,773.56 | 2,154.83 | 2,061.54 | |
投资活动现金流出小计 | 392,933.23 | 259,526.18 | 145,712.45 | 61,571.02 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -85,033.93 | -84,697.79 | -53,329.15 | -7,751.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 278,127.50 | 210,672.50 | 124,192.50 | 65,160.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,162.77 | 62,087.68 | 55,481.26 | 44,533.56 | |
筹资活动现金流入小计 | 300,290.27 | 272,760.18 | 179,673.76 | 109,693.56 | |
偿还债务支付的现金 | 251,360.53 | 181,745.53 | 120,201.50 | 66,479.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,678.00 | 43,448.54 | 36,177.18 | 2,786.99 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,973.27 | 72,596.38 | 35,999.04 | 23,537.53 | |
筹资活动现金流出小计 | 353,011.80 | 297,790.44 | 192,377.72 | 92,803.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -52,721.52 | -25,030.26 | -12,703.96 | 16,890.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 447.26 | 53.60 | 72.71 | -182.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,579.69 | 19,055.58 | -6,035.02 | -6,522.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,241.77 | 54,241.77 | 54,241.77 | 54,241.77 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,662.08 | 73,297.35 | 48,206.74 | 47,719.23 | |
附注 | |||||
净利润 | 285,159.68 | -- | 147,502.36 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,032.05 | -- | 1,578.76 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 72,308.68 | -- | 29,768.52 | -- | |
无形资产摊销 | 1,311.05 | -- | 561.09 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 14.19 | -- | 3.79 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.97 | -- | -14.16 | -- | |
固定资产报废损失 | 471.23 | -- | 121.40 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 17,145.60 | -- | 10,410.30 | -- | |
投资损失 | -804.10 | -- | -667.26 | -- | |
递延所得税资产减少 | -6,636.09 | -- | -2,135.24 | -- | |
递延所得税负债增加 | 353.47 | -- | 22.84 | -- | |
存货的减少 | -132,035.40 | -- | -60,708.53 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -163,992.02 | -- | -126,604.23 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 49,403.12 | -- | 59,841.56 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 244.15 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 124,728.51 | -- | 59,925.37 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 41,662.08 | -- | 48,206.74 | -- | |
现金的期初余额 | 54,241.77 | -- | 54,241.77 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -12,579.69 | -- | -6,035.02 | -- |
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