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| 合盛硅业(603260) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 289,781.73 | 123,358.24 | |||
| 收到的税费返还 | 692.31 | 3.93 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,968.62 | 10,110.06 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 304,442.66 | 133,472.22 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,736.47 | 52,281.06 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,305.94 | 12,742.22 | |||
| 支付的各项税费 | 24,596.75 | 11,044.41 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,570.84 | 23,740.84 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 209,210.01 | 99,808.53 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,232.66 | 33,663.70 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.93 | 2.30 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,902.60 | 2,242.23 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,936.53 | 2,244.53 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,438.65 | 23,204.83 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,450.94 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 667.05 | 401.25 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 72,556.65 | 23,606.09 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,620.12 | -21,361.56 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 228,800.00 | 150,750.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,501.00 | 45,543.31 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 271,301.00 | 196,293.31 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 161,550.00 | 100,830.64 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,157.76 | 4,755.55 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 116,231.29 | 72,599.69 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 289,939.05 | 178,185.88 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,638.05 | 18,107.43 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53.72 | 10.38 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,028.21 | 30,419.95 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,835.13 | 3,827.18 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,863.34 | 34,247.13 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,763.01 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 12,083.27 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,696.82 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 804.05 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.07 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 888.01 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 15,832.36 | -- | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 587.95 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -18,872.63 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -52,701.69 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 66,139.43 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 95,232.66 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 10,863.34 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 3,835.13 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,028.21 | -- | |||
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