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| 合盛硅业(603260) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 514,168.31 | 364,702.17 | 236,137.22 | 102,117.03 | |
| 收到的税费返还 | 515.87 | 511.27 | 293.11 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,498.06 | 11,470.12 | 12,033.13 | 4,191.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 532,182.24 | 376,683.55 | 248,463.47 | 106,308.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,228.93 | 114,519.55 | 78,082.84 | 36,631.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,439.67 | 30,300.95 | 19,467.08 | 10,389.58 | |
| 支付的各项税费 | 72,926.65 | 59,433.98 | 39,085.70 | 17,494.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,690.88 | 28,321.44 | 25,974.26 | 9,379.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 339,286.12 | 232,575.92 | 162,609.89 | 73,895.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 192,896.11 | 144,107.63 | 85,853.58 | 32,413.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,200.55 | 7.02 | 7.02 | 2.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51,360.34 | 50,123.62 | 49,999.59 | 7,769.43 | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,560.90 | 50,130.64 | 50,006.61 | 7,771.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 220,968.17 | 91,482.82 | 47,674.14 | 12,964.65 | |
| 投资所支付的现金 | 29,784.13 | 749.00 | 749.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 143,004.29 | 167,247.77 | 94,815.45 | 17,932.32 | |
| 投资活动现金流出小计 | 393,756.58 | 259,479.60 | 143,238.59 | 30,896.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -332,195.69 | -209,348.96 | -93,231.98 | -23,125.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 129,140.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 255,550.53 | 169,080.00 | 122,220.00 | 56,910.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 59,115.12 | 41,379.01 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,517.52 | 16,649.94 | 17,327.52 | 7,471.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 453,323.17 | 227,108.95 | 139,547.52 | 64,381.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 226,215.00 | 130,180.00 | 107,760.00 | 68,510.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,040.31 | 19,181.59 | 10,600.77 | 2,513.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,740.75 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,226.36 | 14,547.91 | 11,514.81 | 4,357.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 270,481.67 | 163,909.50 | 129,875.58 | 75,381.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 182,841.49 | 63,199.45 | 9,671.94 | -10,999.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -175.87 | -117.19 | -49.21 | -10.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,366.05 | -2,159.06 | 2,244.33 | -1,722.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,875.72 | 10,875.72 | 10,875.72 | 10,875.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,241.77 | 8,716.66 | 13,120.05 | 9,153.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 155,266.04 | -- | -- | 27,749.57 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,080.70 | -- | -- | 795.69 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,802.98 | -- | -- | 12,033.17 | |
| 无形资产摊销 | 1,105.32 | -- | -- | 273.33 | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.18 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 244.02 | -- | -- | -1.20 | |
| 固定资产报废损失 | 193.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,925.95 | -- | -- | 3,785.58 | |
| 投资损失 | -16.26 | -- | -- | 1.81 | |
| 递延所得税资产减少 | -2,625.57 | -- | -- | -275.65 | |
| 递延所得税负债增加 | 34.85 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -44,274.40 | -- | -- | -4,018.42 | |
| 经营性应收项目的减少 | -74,164.02 | -- | -- | -12,340.45 | |
| 经营性应付项目的增加 | 93,321.12 | -- | -- | 4,409.95 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 192,896.11 | -- | -- | 32,413.37 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,241.77 | -- | -- | 9,153.62 | |
| 现金的期初余额 | 10,875.72 | -- | -- | 10,875.72 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,366.05 | -- | -- | -1,722.11 | |
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