- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
合盛硅业(603260) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,461,699.99 | 1,160,078.32 | 846,688.72 | 464,628.58 | |
收到的税费返还 | 59,125.34 | 6,769.12 | 4,959.29 | 3,035.56 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,360.57 | 13,667.43 | 7,591.60 | 5,374.51 | |
经营活动现金流入小计 | 1,567,185.90 | 1,180,514.87 | 859,239.60 | 473,038.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 955,882.95 | 527,390.86 | 396,763.68 | 195,337.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 185,379.87 | 133,013.82 | 86,573.03 | 38,597.80 | |
支付的各项税费 | 321,081.84 | 276,160.11 | 221,266.08 | 141,596.30 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 167,444.28 | 174,883.12 | 99,259.61 | 39,908.81 | |
经营活动现金流出小计 | 1,629,788.94 | 1,111,447.91 | 803,862.40 | 415,440.69 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -62,603.04 | 69,066.96 | 55,377.21 | 57,597.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 90,000.00 | 46,000.00 | 26,000.00 | 16,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,956.12 | 215.37 | 66.92 | 41.08 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,128.79 | 187.73 | 159.53 | 79.90 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,351.70 | 4,351.70 | 4,351.70 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,333.44 | 5,250.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 100,770.04 | 56,004.80 | 30,578.14 | 16,120.99 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,148,414.84 | 686,032.00 | 322,186.68 | 169,419.54 | |
投资所支付的现金 | 129,000.00 | 129,000.00 | 72,000.00 | 17,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 337.14 | 337.14 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,728.59 | 40,536.74 | 15,536.74 | 5,250.00 | |
投资活动现金流出小计 | 1,315,480.56 | 855,905.88 | 409,723.42 | 191,669.54 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,214,710.52 | -799,901.09 | -379,145.27 | -175,548.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,887,969.43 | 1,123,643.40 | 807,255.03 | 270,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 112,213.42 | 101,000.00 | 59,000.00 | 41,001.03 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,015,182.85 | 1,224,643.40 | 866,255.03 | 311,001.03 | |
偿还债务支付的现金 | 380,695.25 | 257,308.89 | 116,718.46 | 63,384.89 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 194,640.72 | 180,680.02 | 171,363.42 | 3,516.20 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,628.60 | 52,409.29 | 31,318.38 | 28,859.94 | |
筹资活动现金流出小计 | 644,964.56 | 490,398.20 | 319,400.25 | 95,761.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,370,218.29 | 734,245.21 | 546,854.78 | 215,240.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,845.20 | 4,085.05 | 2,426.52 | -660.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 97,749.93 | 7,496.13 | 225,513.23 | 96,628.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 84,488.31 | 84,488.31 | 84,451.36 | 84,451.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 182,238.24 | 91,984.44 | 309,964.59 | 181,080.15 | |
附注 | |||||
净利润 | 514,124.52 | -- | 354,257.70 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -143.55 | -- | -334.19 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 158,704.45 | -- | 69,672.10 | -- | |
无形资产摊销 | 3,795.95 | -- | 1,772.10 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 505.85 | -- | 253.63 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,686.62 | -- | -52.90 | -- | |
固定资产报废损失 | 11,510.73 | -- | 3,777.59 | -- | |
公允价值变动损失 | -1,739.35 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 33,969.79 | -- | 13,589.72 | -- | |
投资损失 | -2,406.89 | -- | -894.87 | -- | |
递延所得税资产减少 | 7,364.05 | -- | 12,732.03 | -- | |
递延所得税负债增加 | 13,140.77 | -- | 3,684.77 | -- | |
存货的减少 | -308,692.82 | -- | -130,576.46 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -636,526.67 | -- | -292,840.77 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 152,276.16 | -- | 19,559.55 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 483.80 | -- | 418.81 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -62,603.04 | -- | 55,377.21 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 182,238.24 | -- | 309,964.59 | -- | |
现金的期初余额 | 84,488.31 | -- | 84,451.36 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 97,749.93 | -- | 225,513.23 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |