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| 日盈电子(603286) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,088.86 | 24,874.85 | 18,454.28 | 9,147.37 | |
| 收到的税费返还 | 65.21 | 97.56 | 28.50 | 5.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,016.66 | 709.53 | 360.40 | 240.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,170.72 | 25,681.94 | 18,843.18 | 9,393.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,505.53 | 14,606.12 | 10,455.67 | 4,328.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,195.41 | 5,838.71 | 3,857.97 | 2,232.40 | |
| 支付的各项税费 | 2,635.06 | 2,293.10 | 2,041.85 | 845.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,454.78 | 2,603.12 | 1,347.89 | 764.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,790.78 | 25,341.04 | 17,703.38 | 8,170.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,379.95 | 340.90 | 1,139.80 | 1,222.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 69.56 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.35 | 60.77 | 4.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | 164.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,086.91 | 60.77 | 4.25 | 164.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,520.28 | 1,737.85 | 788.06 | 848.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 6,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,520.28 | 7,737.85 | 788.06 | 848.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,433.37 | -7,677.08 | -783.81 | -684.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,261.07 | 15,261.07 | 15,261.07 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,168.00 | 8,668.00 | 3,168.00 | 1,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,629.07 | 23,929.07 | 18,429.07 | 1,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,453.00 | 10,385.00 | 3,468.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 301.93 | 213.99 | 157.55 | 81.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,229.61 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,984.54 | 10,598.99 | 3,625.55 | 1,581.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,644.53 | 13,330.07 | 14,803.52 | -381.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.08 | -15.13 | -4.57 | -2.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,557.02 | 5,978.77 | 15,154.94 | 155.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,745.40 | 2,131.20 | 2,131.20 | 1,745.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,302.43 | 8,109.97 | 17,286.14 | 1,900.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,373.90 | -- | 1,683.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 43.68 | -- | -75.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,417.78 | -- | 699.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 155.19 | -- | 70.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 252.84 | -- | 98.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 332.36 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -91.78 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -75.85 | -- | -0.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,057.38 | -- | 135.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,461.32 | -- | 44.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,489.06 | -- | -1,517.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,379.95 | -- | 1,139.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,302.43 | -- | 17,286.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,745.40 | -- | 2,131.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,557.02 | -- | 15,154.94 | -- | |
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