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日盈电子(603286) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,327.67 | 58,508.85 | 54,770.37 | 34,295.88 | 15,930.79 |
收到的税费返还 | 143.05 | 482.43 | 440.06 | 354.76 | 75.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 381.14 | 3,544.85 | 726.21 | 248.88 | 102.81 |
经营活动现金流入小计 | 20,851.86 | 62,536.13 | 55,936.65 | 34,899.52 | 16,108.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,773.40 | 34,705.32 | 33,484.80 | 22,605.38 | 11,287.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,341.96 | 19,106.59 | 13,257.13 | 8,895.13 | 4,780.98 |
支付的各项税费 | 520.75 | 2,966.10 | 2,529.02 | 1,958.60 | 1,139.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,627.44 | 5,181.84 | 4,832.95 | 2,950.23 | 1,448.68 |
经营活动现金流出小计 | 20,263.54 | 61,959.84 | 54,103.89 | 36,409.35 | 18,656.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 588.32 | 576.30 | 1,832.76 | -1,509.83 | -2,547.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 23.92 | 23.42 | 2.03 | 6.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 33.02 | 0.16 | 0.16 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,700.00 | 2,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 4,756.94 | 2,023.58 | 2.19 | 6.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,824.90 | 13,454.85 | 10,568.48 | 8,516.74 | 5,687.86 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 105.93 | 105.93 | 105.93 | 105.93 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,700.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,824.90 | 18,260.77 | 12,674.40 | 9,622.66 | 6,793.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,824.90 | -13,503.83 | -10,650.82 | -9,620.48 | -6,787.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 39,269.81 | 39,269.81 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,900.00 | 66,595.16 | 46,500.00 | 36,100.00 | 23,100.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,158.30 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,900.00 | 107,023.28 | 85,769.81 | 36,100.00 | 23,100.00 |
偿还债务支付的现金 | 8,900.00 | 56,450.00 | 32,480.00 | 23,660.00 | 12,060.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 324.75 | 1,250.59 | 1,210.27 | 799.17 | 375.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 540.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,457.40 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 9,224.75 | 59,158.00 | 33,690.27 | 24,459.17 | 12,435.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -324.75 | 47,865.28 | 52,079.55 | 11,640.83 | 10,664.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.50 | 95.99 | 32.28 | 33.80 | -29.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,560.83 | 35,033.74 | 43,293.76 | 544.32 | 1,300.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,656.46 | 8,622.71 | 8,622.71 | 8,622.71 | 8,622.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,095.62 | 43,656.46 | 51,916.47 | 9,167.03 | 9,922.96 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,157.76 | -- | 622.80 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 266.73 | -- | 156.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,733.05 | -- | 1,375.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,043.21 | -- | 607.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 870.47 | -- | 706.42 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.09 | -- | -2.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 641.63 | -- | 297.92 | -- |
投资损失 | -- | -232.58 | -- | -164.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -523.16 | -- | -405.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -50.37 | -- | -25.26 | -- |
存货的减少 | -- | -2,215.44 | -- | -615.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,291.44 | -- | -3,241.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,601.74 | -- | -1,179.74 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 576.30 | -- | -1,509.83 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 43,656.46 | -- | 9,167.03 | -- |
现金的期初余额 | -- | 8,622.71 | -- | 8,622.71 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 35,033.74 | -- | 544.32 | -- |
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