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| 日盈电子(603286) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,807.68 | 26,711.11 | 19,645.00 | 12,061.33 | |
| 收到的税费返还 | 106.53 | 46.43 | 46.43 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,632.40 | 816.34 | 486.85 | 554.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,546.61 | 27,573.88 | 20,178.28 | 12,615.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,760.03 | 14,557.06 | 10,547.36 | 7,910.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,261.60 | 7,034.94 | 5,126.86 | 2,210.80 | |
| 支付的各项税费 | 1,831.72 | 1,852.05 | 1,259.38 | 657.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,104.61 | 2,907.98 | 1,714.21 | 739.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,957.97 | 26,352.03 | 18,647.81 | 11,518.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,588.64 | 1,221.85 | 1,530.47 | 1,097.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 128.74 | 198.30 | 198.30 | 146.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.04 | 47.89 | 13.33 | 5.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,141.78 | 6,246.19 | 6,211.63 | 2,651.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,702.55 | 5,783.78 | 4,856.32 | 2,710.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | -- | -- | 500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,702.55 | 5,783.78 | 4,856.32 | 3,210.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,560.77 | 462.41 | 1,355.31 | -558.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,884.18 | 6,884.18 | 1,800.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,884.18 | 6,884.18 | 1,800.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,084.18 | 6,760.00 | 1,000.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,290.91 | 1,119.00 | 1,103.93 | 44.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47.17 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,422.26 | 7,879.00 | 2,103.93 | 544.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,461.92 | -994.82 | -303.93 | -44.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.01 | 7.50 | -19.25 | -30.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 503.80 | 696.94 | 2,562.61 | 463.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,302.43 | 7,302.43 | 7,302.43 | 7,565.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,806.22 | 7,999.37 | 9,865.03 | 8,028.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,208.77 | -- | 1,275.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 133.16 | -- | -42.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,550.66 | -- | 751.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 222.85 | -- | 106.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 692.78 | -- | 272.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.18 | -- | 1.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 242.26 | -- | 134.20 | -- | |
| 投资损失 | -106.52 | -- | -106.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -89.42 | -- | -22.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,008.85 | -- | -894.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -858.24 | -- | 462.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,599.01 | -- | -408.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,588.64 | -- | 1,530.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,806.22 | -- | 7,743.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,302.43 | -- | 7,302.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 2,121.40 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 503.80 | -- | 2,562.61 | -- | |
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