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| 日盈电子(603286) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,068.91 | 41,194.26 | 26,358.12 | 14,715.60 | |
| 收到的税费返还 | 425.79 | 244.85 | 132.84 | 237.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,324.50 | 979.20 | 419.92 | 262.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,819.20 | 42,418.30 | 26,910.88 | 15,215.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,449.12 | 29,159.23 | 15,834.15 | 10,588.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,584.07 | 11,613.41 | 7,861.73 | 4,404.22 | |
| 支付的各项税费 | 1,431.19 | 1,542.76 | 1,019.39 | 549.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,167.64 | 3,795.47 | 2,423.02 | 736.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,632.01 | 46,110.86 | 27,138.29 | 16,278.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,812.81 | -3,692.56 | -227.41 | -1,063.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 3,564.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 59.13 | 128.95 | 54.84 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 220.89 | 134.82 | 13.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,167.00 | 8,264.02 | 2,000.00 | 3,863.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,447.02 | 8,527.78 | 5,631.97 | 3,863.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,346.15 | 8,539.01 | 4,978.75 | 3,960.36 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,500.00 | 4,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,800.00 | 4,467.00 | 4,211.14 | 3,533.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,146.15 | 18,506.01 | 13,189.89 | 7,493.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,699.14 | -9,978.22 | -7,557.92 | -3,629.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,430.00 | 21,600.00 | 14,800.00 | 12,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,030.94 | -- | -- | 23,880.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,460.94 | 21,600.00 | 14,800.00 | 36,780.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,799.08 | 9,293.61 | 8,133.61 | 8,133.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,312.36 | 1,381.28 | 1,089.93 | 238.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,820.72 | -- | -- | 21,313.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,932.15 | 10,674.88 | 9,223.53 | 29,685.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,528.79 | 10,925.12 | 5,576.47 | 7,095.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 209.34 | -74.43 | -37.50 | -16.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 226.19 | -2,820.10 | -2,246.36 | 2,385.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,396.53 | 8,396.53 | 8,396.53 | 8,396.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,622.71 | 5,576.43 | 6,150.16 | 10,782.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,374.17 | -- | 575.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 348.42 | -- | -26.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,570.82 | -- | 1,604.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 814.92 | -- | 384.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,274.03 | -- | 440.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 169.34 | -- | -0.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.86 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 575.16 | -- | 243.21 | -- | |
| 投资损失 | -271.27 | -- | -154.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,160.96 | -- | -303.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -54.38 | -- | -29.04 | -- | |
| 存货的减少 | -4,460.49 | -- | -3,928.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,800.24 | -- | -491.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,462.69 | -- | 1,399.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -104.47 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,812.81 | -- | -227.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,622.71 | -- | 6,150.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,396.53 | -- | 8,396.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 226.19 | -- | -2,246.36 | -- | |
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