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| 日盈电子(603286) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,414.91 | 33,927.74 | 25,970.32 | 12,821.86 | |
| 收到的税费返还 | 179.24 | 81.09 | 81.09 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 698.02 | 564.05 | 405.76 | 129.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,292.16 | 34,572.88 | 26,457.17 | 12,951.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,629.38 | 18,903.16 | 14,444.51 | 7,302.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,932.55 | 8,661.15 | 5,945.71 | 3,357.79 | |
| 支付的各项税费 | 2,391.19 | 1,736.87 | 1,360.91 | 614.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,242.30 | 2,826.65 | 1,680.73 | 737.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,195.42 | 32,127.83 | 23,431.86 | 12,012.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -903.26 | 2,445.05 | 3,025.31 | 939.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,400.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.97 | 4.24 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.06 | 11.74 | 5.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,920.00 | 6,000.00 | 3,001.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 45.04 | 16,335.98 | 6,005.06 | 3,001.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,909.23 | 8,360.72 | 2,174.23 | 781.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,641.60 | 1,761.60 | 1,641.60 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,367.00 | 13,920.00 | 8,003.00 | 3,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,917.83 | 24,042.32 | 11,818.83 | 3,782.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,872.79 | -7,706.34 | -5,813.77 | -781.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 789.60 | 869.60 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,441.14 | 21,982.39 | 16,593.04 | 7,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,230.74 | 22,851.99 | 16,593.04 | 7,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,600.00 | 11,600.00 | 8,600.00 | 4,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,511.78 | 3,675.12 | 774.03 | 113.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70.34 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,182.12 | 15,275.12 | 9,374.03 | 4,713.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,048.62 | 7,576.87 | 7,219.01 | 2,886.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -161.95 | -67.66 | -72.59 | -37.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,889.39 | 2,247.92 | 4,357.96 | 3,005.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,285.91 | 10,285.91 | 10,285.91 | 10,285.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,396.53 | 12,533.83 | 14,643.88 | 13,291.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,415.76 | -- | 1,390.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 101.45 | -- | -6.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,295.84 | -- | 1,220.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 683.69 | -- | 356.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,371.45 | -- | 656.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.45 | -- | -4.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 783.51 | -- | 72.59 | -- | |
| 投资损失 | 310.35 | -- | 145.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -485.33 | -- | 10.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -62.96 | -- | -30.83 | -- | |
| 存货的减少 | -5,167.62 | -- | -1,439.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,856.32 | -- | -1,108.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,404.98 | -- | 1,726.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 104.47 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -903.26 | -- | 3,025.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,396.53 | -- | 14,643.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,285.91 | -- | 10,285.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,889.39 | -- | 4,357.96 | -- | |
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