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| 日盈电子(603286) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,508.85 | 54,770.37 | 34,295.88 | 15,930.79 | |
| 收到的税费返还 | 482.43 | 440.06 | 354.76 | 75.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,544.85 | 726.21 | 248.88 | 102.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,536.13 | 55,936.65 | 34,899.52 | 16,108.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,705.32 | 33,484.80 | 22,605.38 | 11,287.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,106.59 | 13,257.13 | 8,895.13 | 4,780.98 | |
| 支付的各项税费 | 2,966.10 | 2,529.02 | 1,958.60 | 1,139.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,181.84 | 4,832.95 | 2,950.23 | 1,448.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,959.84 | 54,103.89 | 36,409.35 | 18,656.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 576.30 | 1,832.76 | -1,509.83 | -2,547.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.92 | 23.42 | 2.03 | 6.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.02 | 0.16 | 0.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,700.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,756.94 | 2,023.58 | 2.19 | 6.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,454.85 | 10,568.48 | 8,516.74 | 5,687.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 105.93 | 105.93 | 105.93 | 105.93 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,700.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,260.77 | 12,674.40 | 9,622.66 | 6,793.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,503.83 | -10,650.82 | -9,620.48 | -6,787.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,269.81 | 39,269.81 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,595.16 | 46,500.00 | 36,100.00 | 23,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,158.30 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,023.28 | 85,769.81 | 36,100.00 | 23,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,450.00 | 32,480.00 | 23,660.00 | 12,060.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,250.59 | 1,210.27 | 799.17 | 375.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 540.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,457.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,158.00 | 33,690.27 | 24,459.17 | 12,435.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,865.28 | 52,079.55 | 11,640.83 | 10,664.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 95.99 | 32.28 | 33.80 | -29.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,033.74 | 43,293.76 | 544.32 | 1,300.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,622.71 | 8,622.71 | 8,622.71 | 8,622.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,656.46 | 51,916.47 | 9,167.03 | 9,922.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,157.76 | -- | 622.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 266.73 | -- | 156.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,733.05 | -- | 1,375.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,043.21 | -- | 607.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 870.47 | -- | 706.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.09 | -- | -2.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 641.63 | -- | 297.92 | -- | |
| 投资损失 | -232.58 | -- | -164.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -523.16 | -- | -405.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -50.37 | -- | -25.26 | -- | |
| 存货的减少 | -2,215.44 | -- | -615.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,291.44 | -- | -3,241.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,601.74 | -- | -1,179.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 576.30 | -- | -1,509.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,656.46 | -- | 9,167.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,622.71 | -- | 8,622.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,033.74 | -- | 544.32 | -- | |
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