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永新光学

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永新光学(603297) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,202.93
收到的税费返还563.10
收到的其他与经营活动有关的现金1,158.51
经营活动现金流入小计40,924.54
购买商品、接受劳务支付的现金18,386.71
支付给职工以及为职工支付的现金9,166.02
支付的各项税费2,275.39
支付的其他与经营活动有关的现金2,992.70
经营活动现金流出小计32,820.82
经营活动产生的现金流量净额8,103.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金364.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额144.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金26,693.00
投资活动现金流入小计27,202.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,024.51
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金26,693.00
投资活动现金流出小计27,717.51
投资活动产生的现金流量净额-515.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金3,189.07
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计3,189.07
偿还债务支付的现金4,749.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,059.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计10,809.11
筹资活动产生的现金流量净额-7,620.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响338.01
五、现金及现金等价物净增加额306.19
加:期初现金及现金等价物余额5,432.65
六、期末现金及现金等价物余额5,738.84
附注
净利润4,997.03
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备95.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,568.31
无形资产摊销86.59
长期待摊费用摊销10.36
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.04
固定资产报废损失5.11
公允价值变动损失49.13
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-308.62
投资损失-536.11
递延所得税资产减少-24.85
递延所得税负债增加-0.13
存货的减少680.14
经营性应收项目的减少-1,524.76
经营性应付项目的增加1,442.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,563.15
经营活动产生现金流量净额8,103.73
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额5,738.84
现金的期初余额5,432.65
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额306.19
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