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| 永新光学(603297) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,389.87 | 42,722.31 | 26,603.45 | 14,404.13 | |
| 收到的税费返还 | 2,077.99 | 1,910.10 | 1,557.88 | 595.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,304.37 | 2,833.19 | 1,333.88 | 706.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,772.23 | 47,465.61 | 29,495.22 | 15,706.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,720.50 | 22,931.19 | 15,139.64 | 7,901.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,236.97 | 8,983.87 | 6,235.45 | 3,576.94 | |
| 支付的各项税费 | 3,620.34 | 2,984.96 | 1,820.91 | 1,070.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,319.12 | 3,477.07 | 2,153.63 | 1,000.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,896.93 | 38,377.08 | 25,349.64 | 13,549.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,875.29 | 9,088.52 | 4,145.59 | 2,156.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,983.60 | 1,327.79 | 894.39 | 207.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 250.33 | 8.16 | 0.07 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 136,500.00 | 114,500.00 | 55,000.00 | 17,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 138,733.93 | 115,835.95 | 55,894.46 | 17,207.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,771.19 | 4,594.36 | 3,506.89 | 2,476.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 146,000.00 | 139,524.45 | 79,500.00 | 39,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 151,771.19 | 144,118.81 | 83,006.89 | 41,476.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,037.26 | -28,282.86 | -27,112.43 | -24,269.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,192.35 | 2,192.35 | 2,192.35 | 2,192.35 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,692.35 | 2,192.35 | 2,192.35 | 2,192.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,814.85 | 4,790.50 | 4,790.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.45 | 1.57 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,839.30 | 4,792.07 | 4,790.50 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -146.95 | -2,599.72 | -2,598.15 | 2,192.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,879.72 | -213.40 | 349.92 | 326.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,811.36 | -22,007.46 | -25,215.07 | -19,593.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,572.40 | 43,572.40 | 43,572.40 | 43,572.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,383.76 | 21,564.93 | 18,357.32 | 23,978.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,168.38 | -- | 6,346.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -28.73 | -- | 44.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,749.60 | -- | 713.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 162.87 | -- | 79.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.52 | -- | 4.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -62.04 | -- | 5.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.27 | -- | 2.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,592.52 | -- | -401.18 | -- | |
| 投资损失 | -1,911.99 | -- | -766.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -113.75 | -- | 165.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.19 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -979.89 | -- | -828.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 30.31 | -- | 891.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 630.57 | -- | -2,933.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,624.46 | -- | 855.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,875.29 | -- | 4,145.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,383.76 | -- | 18,357.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,572.40 | -- | 43,572.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,811.36 | -- | -25,215.07 | -- | |
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