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永新光学

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永新光学(603297) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,069.5937,616.70
收到的税费返还1,994.311,347.37
收到的其他与经营活动有关的现金2,176.071,512.02
经营活动现金流入小计56,239.9740,476.08
购买商品、接受劳务支付的现金28,059.5720,074.88
支付给职工以及为职工支付的现金10,940.398,007.71
支付的各项税费3,375.063,073.06
支付的其他与经营活动有关的现金3,952.023,060.96
经营活动现金流出小计46,327.0334,216.62
经营活动产生的现金流量净额9,912.946,259.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金270.93259.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额373.72347.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金14,831.425,702.00
投资活动现金流入小计15,476.076,309.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,048.491,975.21
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金14,634.007,000.00
投资活动现金流出小计17,682.498,975.21
投资活动产生的现金流量净额-2,206.42-2,665.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,050.844,050.84
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计4,050.844,050.84
偿还债务支付的现金9,278.436,582.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,146.052,137.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计11,424.488,720.04
筹资活动产生的现金流量净额-7,373.65-4,669.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-216.20-271.05
五、现金及现金等价物净增加额116.67-1,346.47
加:期初现金及现金等价物余额5,762.555,762.55
六、期末现金及现金等价物余额5,879.214,416.08
附注
净利润10,670.24--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备177.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,330.70--
无形资产摊销174.22--
长期待摊费用摊销20.11--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失85.99--
固定资产报废损失11.24--
公允价值变动损失-7.67--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用590.39--
投资损失-391.81--
递延所得税资产减少18.84--
递延所得税负债增加----
存货的减少-2,092.40--
经营性应收项目的减少-1,520.38--
经营性应付项目的增加642.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他204.07--
经营活动产生现金流量净额9,912.94--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,879.21--
现金的期初余额5,762.55--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额116.67--
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