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| 永新光学(603297) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,004.55 | 63,152.98 | 39,377.51 | 19,318.04 | |
| 收到的税费返还 | 2,187.48 | 2,146.33 | 1,528.92 | 496.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,539.87 | 4,628.90 | 3,617.76 | 1,622.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,731.90 | 69,928.21 | 44,524.19 | 21,436.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,396.95 | 35,649.78 | 20,937.64 | 12,940.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,351.87 | 12,657.51 | 8,755.29 | 4,829.83 | |
| 支付的各项税费 | 5,825.06 | 4,908.01 | 2,669.44 | 1,221.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,549.87 | 4,904.40 | 3,252.90 | 2,053.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,123.74 | 58,119.70 | 35,615.26 | 21,045.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,608.16 | 11,808.52 | 8,908.93 | 391.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,259.49 | 1,147.58 | 810.63 | 431.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 130.72 | 126.94 | 123.16 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 89,600.00 | 51,100.00 | 45,000.00 | 25,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 91,990.21 | 52,374.53 | 45,933.79 | 25,431.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,265.30 | 9,068.72 | 4,394.64 | 2,106.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 128,300.00 | 77,300.00 | 46,100.00 | 25,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 142,565.30 | 86,368.72 | 50,494.64 | 27,106.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,575.09 | -33,994.19 | -4,560.86 | -1,675.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,500.00 | 12,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,177.83 | 9,925.25 | 10,065.25 | 111.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46.98 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,724.81 | 22,425.25 | 12,565.25 | 111.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,724.81 | -8,425.25 | 1,434.75 | -111.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,037.66 | 4,172.31 | 3,331.78 | -181.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,654.08 | -26,438.62 | 9,114.60 | -1,576.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,974.44 | 60,974.44 | 60,974.44 | 60,974.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,320.36 | 34,535.83 | 70,089.04 | 59,397.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,850.93 | -- | 13,647.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 675.03 | -- | 399.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,220.52 | -- | 877.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 187.93 | -- | 72.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.23 | -- | 0.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.18 | -- | 14.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 86.14 | -- | 0.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,008.42 | -- | -332.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4,485.44 | -- | -3,573.41 | -- | |
| 投资损失 | -2,645.26 | -- | -916.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -204.52 | -- | 42.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 693.55 | -- | 51.90 | -- | |
| 存货的减少 | -1,570.58 | -- | 68.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,005.44 | -- | -4,979.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,261.37 | -- | 3,194.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 473.82 | -- | 281.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,608.16 | -- | 8,908.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,320.36 | -- | 70,089.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,974.44 | -- | 60,974.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,654.08 | -- | 9,114.60 | -- | |
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