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永新光学(603297) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,187.42 | 41,158.82 | 26,382.67 | 13,327.74 | |
收到的税费返还 | 2,246.58 | 1,942.70 | 1,741.17 | 568.83 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,822.40 | 1,330.32 | 786.33 | 521.41 | |
经营活动现金流入小计 | 67,256.40 | 44,431.83 | 28,910.17 | 14,417.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,878.71 | 22,817.92 | 15,061.79 | 7,979.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,471.74 | 9,277.25 | 6,309.77 | 3,516.96 | |
支付的各项税费 | 3,511.43 | 2,673.63 | 1,563.32 | 890.84 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,199.40 | 2,695.83 | 1,583.41 | 957.24 | |
经营活动现金流出小计 | 54,061.27 | 37,464.63 | 24,518.28 | 13,344.16 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,195.12 | 6,967.20 | 4,391.89 | 1,073.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,245.05 | 1,573.30 | 940.25 | 439.35 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.77 | 23.79 | 20.79 | 15.08 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 183,214.03 | 145,024.16 | 83,024.16 | 48,820.00 | |
投资活动现金流入小计 | 185,487.85 | 146,621.25 | 83,985.20 | 49,274.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,442.73 | 3,809.08 | 2,495.82 | 1,715.55 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 157,288.00 | 140,288.00 | 76,788.00 | 46,510.00 | |
投资活动现金流出小计 | 165,730.73 | 144,097.09 | 79,283.82 | 48,225.55 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 19,757.12 | 2,524.16 | 4,701.38 | 1,048.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,187.50 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 410.00 | 410.00 | 410.00 | 410.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 4,610.00 | 4,610.00 | 4,597.50 | 410.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,610.00 | -4,610.00 | -4,597.50 | -410.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 462.73 | 631.86 | 162.43 | -153.71 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,804.98 | 5,513.23 | 4,658.20 | 1,559.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,767.42 | 14,767.42 | 14,767.42 | 14,767.42 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,572.40 | 20,280.65 | 19,425.62 | 16,326.42 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,904.94 | -- | 5,719.53 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 435.02 | -- | 86.86 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,403.94 | -- | 689.75 | -- | |
无形资产摊销 | 159.22 | -- | 79.70 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 12.01 | -- | 6.00 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.35 | -- | -5.57 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 341.07 | -- | 30.91 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -452.24 | -- | -122.12 | -- | |
投资损失 | -2,415.10 | -- | -920.40 | -- | |
递延所得税资产减少 | 30.03 | -- | 30.09 | -- | |
递延所得税负债增加 | -13.27 | -- | -51.16 | -- | |
存货的减少 | -444.09 | -- | -522.14 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,316.78 | -- | 9.73 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,377.58 | -- | -764.63 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 177.15 | -- | 125.33 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 13,195.12 | -- | 4,391.89 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 43,572.40 | -- | 19,425.62 | -- | |
现金的期初余额 | 14,767.42 | -- | 14,767.42 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 28,804.98 | -- | 4,658.20 | -- |
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