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永新光学(603297) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,362.01 | 54,845.26 | 33,737.41 | 16,720.25 | |
收到的税费返还 | 2,832.88 | 2,290.96 | 1,774.88 | 636.63 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,215.38 | 1,838.62 | 1,013.73 | 530.98 | |
经营活动现金流入小计 | 83,410.28 | 58,974.83 | 36,526.01 | 17,887.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,923.03 | 31,260.21 | 18,750.86 | 8,574.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,444.28 | 11,130.97 | 7,389.42 | 3,449.33 | |
支付的各项税费 | 6,736.31 | 4,848.04 | 4,359.04 | 1,811.65 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,983.53 | 3,640.25 | 2,544.86 | 1,673.66 | |
经营活动现金流出小计 | 66,087.15 | 50,879.46 | 33,044.19 | 15,508.95 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,323.13 | 8,095.37 | 3,481.82 | 2,378.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,632.96 | 1,293.97 | 838.83 | 348.56 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,424.21 | 10,933.88 | 10,910.92 | 10,532.59 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 100,000.25 | 76,500.00 | 43,500.00 | 21,767.50 | |
投资活动现金流入小计 | 111,057.42 | 88,727.85 | 55,249.74 | 32,648.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,221.44 | 4,746.92 | 3,099.36 | 1,784.60 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -0.25 | -0.25 | -0.25 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 100,500.00 | 82,500.00 | 50,000.00 | 26,237.70 | |
投资活动现金流出小计 | 107,721.44 | 87,246.67 | 53,099.11 | 28,022.05 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,335.98 | 1,481.19 | 2,150.64 | 4,626.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,500.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,482.50 | 6,482.50 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,500.00 | 8,982.50 | 7,982.50 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,980.89 | 5,931.20 | 5,914.24 | 22.19 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 129.13 | 6,539.50 | 6,539.50 | 57.05 | |
筹资活动现金流出小计 | 8,610.02 | 14,970.70 | 14,953.74 | 79.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,110.02 | -5,988.20 | -6,971.24 | -79.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -958.40 | -122.16 | -298.06 | 210.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,590.69 | 3,466.20 | -1,636.85 | 7,136.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,383.76 | 47,383.76 | 47,383.76 | 47,385.76 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 60,974.44 | 50,849.96 | 45,746.91 | 54,522.04 | |
附注 | |||||
净利润 | 26,103.97 | -- | 16,360.94 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 312.54 | -- | 70.95 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,973.22 | -- | 1,004.37 | -- | |
无形资产摊销 | 156.44 | -- | 74.44 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3.09 | -- | 1.61 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,926.89 | -- | -7,940.90 | -- | |
固定资产报废损失 | -4.16 | -- | 2.27 | -- | |
公允价值变动损失 | 34.43 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,366.22 | -- | 266.45 | -- | |
投资损失 | -1,750.00 | -- | -871.80 | -- | |
递延所得税资产减少 | -52.02 | -- | -86.27 | -- | |
递延所得税负债增加 | 38.42 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -5,421.17 | -- | -1,881.12 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,678.52 | -- | -3,868.16 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,806.80 | -- | -663.76 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,324.60 | -- | 805.69 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 17,323.13 | -- | 3,481.82 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 60,974.44 | -- | 45,746.91 | -- | |
现金的期初余额 | 47,383.76 | -- | 47,383.76 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 13,590.69 | -- | -1,636.85 | -- |
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