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永新光学(603297) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,201.97 | 40,862.59 | 25,727.58 | 12,792.21 | |
收到的税费返还 | 2,066.71 | 1,685.40 | 1,131.94 | 428.44 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,205.23 | 3,133.33 | 758.15 | 233.76 | |
经营活动现金流入小计 | 60,473.91 | 45,681.31 | 27,617.68 | 13,454.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,944.97 | 22,449.01 | 14,405.11 | 7,749.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,426.47 | 9,285.71 | 6,201.25 | 3,404.09 | |
支付的各项税费 | 3,176.94 | 2,197.11 | 1,336.75 | 658.06 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,722.49 | 3,253.47 | 1,551.02 | 1,069.19 | |
经营活动现金流出小计 | 49,270.87 | 37,185.30 | 23,494.13 | 12,881.22 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,203.04 | 8,496.01 | 4,123.55 | 573.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 249.72 | 241.30 | 239.24 | 25.03 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.51 | 30.53 | 30.45 | 8.70 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,084.00 | 20,417.72 | 16,969.64 | 5,180.00 | |
投资活动现金流入小计 | 29,367.23 | 20,689.55 | 17,239.33 | 5,213.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,905.05 | 5,641.86 | 3,929.01 | 1,693.21 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 72,084.00 | 20,508.78 | 18,688.78 | 6,376.66 | |
投资活动现金流出小计 | 78,989.05 | 26,150.64 | 22,617.80 | 8,069.87 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,621.82 | -5,461.09 | -5,378.47 | -2,856.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 50,483.11 | 48,712.07 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,771.04 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 53,983.11 | 53,983.11 | 3,500.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 1,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,235.70 | 2,235.70 | 2,219.21 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,361.04 | 230.63 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 7,096.74 | 5,966.34 | 3,219.21 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 46,886.37 | 48,016.77 | 280.79 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 420.61 | 261.71 | 89.04 | -265.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,888.21 | 51,313.39 | -885.09 | -2,548.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,879.21 | 5,879.21 | 5,879.21 | 5,879.21 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,767.42 | 57,192.61 | 4,994.13 | 3,331.20 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,184.26 | -- | 5,120.18 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 379.10 | -- | 154.17 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,321.84 | -- | 659.88 | -- | |
无形资产摊销 | 182.58 | -- | 90.98 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 18.06 | -- | 10.21 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.98 | -- | 7.94 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -341.07 | -- | -198.44 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -682.08 | -- | -249.52 | -- | |
投资损失 | -503.82 | -- | -168.93 | -- | |
递延所得税资产减少 | -168.14 | -- | 11.74 | -- | |
递延所得税负债增加 | 51.16 | -- | 29.77 | -- | |
存货的减少 | -920.22 | -- | 325.73 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,933.46 | -- | -1,940.25 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,387.83 | -- | 160.64 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 178.02 | -- | 109.46 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,203.04 | -- | 4,123.55 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 14,767.42 | -- | 4,994.13 | -- | |
现金的期初余额 | 5,879.21 | -- | 5,879.21 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,888.21 | -- | -885.09 | -- |
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