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杭叉集团

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杭叉集团(603298) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金372,804.13
收到的税费返还18,659.93
收到的其他与经营活动有关的现金12,285.77
经营活动现金流入小计403,749.83
购买商品、接受劳务支付的现金233,843.45
支付给职工以及为职工支付的现金36,225.46
支付的各项税费34,701.35
支付的其他与经营活动有关的现金38,365.82
经营活动现金流出小计343,136.08
经营活动产生的现金流量净额60,613.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金87,000.00
取得投资收益所收到的现金646.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金88.80
投资活动现金流入小计87,773.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,413.45
投资所支付的现金126,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计134,413.45
投资活动产生的现金流量净额-46,639.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,316.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金3,316.47
取得借款收到的现金21,243.93
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计24,560.40
偿还债务支付的现金47,440.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,663.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润3,816.90
支付其他与筹资活动有关的现金2.68
筹资活动现金流出小计66,106.20
筹资活动产生的现金流量净额-41,545.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,523.51
五、现金及现金等价物净增加额-26,048.40
加:期初现金及现金等价物余额79,539.79
六、期末现金及现金等价物余额53,491.39
附注
净利润39,731.24
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备963.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,971.57
无形资产摊销446.07
长期待摊费用摊销47.27
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16.73
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-605.72
投资损失-848.55
递延所得税资产减少226.31
递延所得税负债增加--
存货的减少-4,239.77
经营性应收项目的减少10,036.79
经营性应付项目的增加8,868.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额60,613.75
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额53,491.39
现金的期初余额79,539.79
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-26,048.40
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