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| 杭叉集团(603298) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 887,184.83 | 614,780.88 | 369,884.76 | 126,072.51 | |
| 收到的税费返还 | 21,129.22 | 16,914.26 | 10,773.57 | 5,688.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,343.74 | 12,673.51 | 6,531.42 | 1,843.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 929,657.79 | 644,368.65 | 387,189.74 | 133,604.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 659,849.63 | 405,886.44 | 224,172.06 | 103,303.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,544.97 | 45,435.00 | 29,325.33 | 15,022.26 | |
| 支付的各项税费 | 37,190.20 | 26,280.23 | 15,986.35 | 6,081.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,722.14 | 57,391.15 | 33,554.68 | 10,690.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 838,306.94 | 534,992.81 | 303,038.41 | 135,098.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,350.85 | 109,375.83 | 84,151.33 | -1,493.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 137,512.71 | 115,870.16 | 89,500.00 | 67,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,951.70 | 2,655.10 | 2,191.26 | 2,009.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,725.38 | 1,000.21 | 515.30 | 2.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 46.57 | 46.57 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 142,189.79 | 119,572.05 | 92,253.13 | 69,511.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,944.99 | 12,457.77 | 6,938.99 | 3,261.27 | |
| 投资所支付的现金 | 60,559.68 | 60,559.68 | 39,600.00 | 27,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 149.15 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,653.82 | 73,017.45 | 46,538.99 | 30,261.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64,535.97 | 46,554.60 | 45,714.14 | 39,250.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,763.50 | 1,616.50 | 1,316.50 | 98.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,763.50 | 398.00 | 98.00 | 98.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 23,320.46 | 23,300.00 | 1,300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,083.96 | 24,916.50 | 2,616.50 | 98.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,343.22 | 2,343.13 | 800.00 | 80.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,719.41 | 27,485.51 | 27,306.84 | 2,856.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,640.82 | 5,570.57 | 5,570.57 | 2,816.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,994.50 | 729.00 | 486.00 | 243.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,057.12 | 30,557.64 | 28,592.84 | 3,180.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,973.16 | -5,641.14 | -25,976.34 | -3,082.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,715.09 | -1,523.55 | 360.87 | 388.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 144,198.58 | 148,765.74 | 104,250.00 | 35,063.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,806.29 | 64,806.29 | 64,806.29 | 64,806.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 209,004.87 | 213,572.03 | 169,056.29 | 99,869.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 92,780.25 | -- | 44,761.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,814.61 | -- | 720.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,632.45 | -- | 8,145.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 961.08 | -- | 480.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 143.89 | -- | 33.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -496.29 | -- | -195.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.57 | -- | -3.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -692.65 | -- | 53.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,031.45 | -- | -329.14 | -- | |
| 投资损失 | -22,751.57 | -- | -8,955.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -935.18 | -- | -912.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 24.89 | -- | -96.53 | -- | |
| 存货的减少 | -40,372.26 | -- | -9,382.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53,944.19 | -- | -36,560.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 92,603.75 | -- | 85,457.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 91,350.85 | -- | 84,151.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 209,004.87 | -- | 169,056.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,806.29 | -- | 64,806.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 144,198.58 | -- | 104,250.00 | -- | |
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