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| 杭叉集团(603298) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,783.24 | 1,322,451.99 | 983,068.61 | 637,329.06 | 257,801.04 |
| 收到的税费返还 | 17,408.88 | 73,243.72 | 52,598.61 | 33,441.72 | 17,251.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,799.29 | 61,416.85 | 16,397.57 | 12,725.06 | 4,589.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 307,991.41 | 1,457,112.57 | 1,052,064.78 | 683,495.84 | 279,641.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,870.84 | 1,034,923.00 | 803,149.42 | 513,603.95 | 188,681.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,658.14 | 106,979.98 | 71,442.27 | 48,794.43 | 26,672.29 |
| 支付的各项税费 | 15,573.92 | 75,914.71 | 45,960.30 | 29,405.70 | 17,141.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,570.96 | 77,108.79 | 38,016.17 | 24,222.99 | 11,345.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 273,673.86 | 1,294,926.48 | 958,568.16 | 616,027.07 | 243,841.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,317.56 | 162,186.09 | 93,496.62 | 67,468.78 | 35,799.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 10,220.56 | 10,428.78 | 10,428.78 | 10,325.28 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 176.10 | 895.85 | 1,241.98 | 1,199.81 | 1,157.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 503.24 | 2,154.43 | 1,174.84 | 933.29 | 581.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 679.33 | 13,270.84 | 12,845.60 | 12,561.88 | 12,064.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,694.70 | 59,495.67 | 35,122.12 | 23,805.33 | 10,861.85 |
| 投资所支付的现金 | 2,986.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 727.26 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,605.89 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,680.70 | 62,828.82 | 35,122.12 | 23,805.33 | 10,861.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,001.36 | -49,557.98 | -22,276.52 | -11,243.45 | 1,202.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,189.64 | 2,194.64 | 1,484.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,189.64 | 2,194.64 | 1,484.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,352.00 | 109,684.00 | 100,800.00 | 67,818.00 | 35,950.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,929.02 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,352.00 | 116,802.66 | 102,994.64 | 69,302.00 | 35,950.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,039.50 | 101,779.77 | 74,109.00 | 35,800.00 | 20,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,285.16 | 46,287.68 | 44,113.97 | 43,174.96 | 3,045.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,509.70 | 4,961.93 | 5,059.53 | 5,059.53 | 2,331.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 831.51 | 14,478.96 | 14,324.96 | 13,055.54 | 11,869.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,156.17 | 162,546.42 | 132,547.92 | 92,030.50 | 34,915.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,804.17 | -45,743.75 | -29,553.28 | -22,728.50 | 1,034.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,049.71 | 6,807.66 | 3,945.96 | 7,015.05 | -1,619.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,561.73 | 73,692.01 | 45,612.77 | 40,511.87 | 36,417.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 375,887.49 | 301,581.09 | 302,327.72 | 301,581.09 | 302,327.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 396,449.22 | 375,273.10 | 347,940.49 | 342,092.96 | 338,745.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 183,461.18 | -- | 82,812.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,469.61 | -- | 655.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,795.18 | -- | 11,899.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,204.82 | -- | 536.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 385.96 | -- | 151.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -507.82 | -- | -111.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 60.04 | -- | -53.63 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 0.39 | -- | 698.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -409.63 | -- | -3,654.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -27,769.40 | -- | -18,811.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 45.12 | -- | -2,818.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,749.41 | -- | -685.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | -61,152.95 | -- | -1,959.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -31,784.51 | -- | -41,397.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 66,336.73 | -- | 35,863.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,951.75 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 162,186.09 | -- | 67,468.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 375,273.10 | -- | 342,092.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 301,581.09 | -- | 301,581.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 73,692.01 | -- | 40,511.87 | -- |
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