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| 杭叉集团(603298) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,125,552.94 | 911,871.18 | 616,893.16 | 286,508.50 | |
| 收到的税费返还 | 32,651.60 | 18,624.60 | 14,498.61 | 7,129.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,461.59 | 13,339.20 | 8,623.06 | 3,682.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,190,666.14 | 943,834.98 | 640,014.83 | 297,320.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,014,111.89 | 779,139.96 | 527,133.14 | 209,639.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,201.15 | 59,525.87 | 39,798.51 | 20,114.35 | |
| 支付的各项税费 | 42,994.17 | 29,048.25 | 17,749.08 | 7,142.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,770.80 | 61,522.77 | 39,352.86 | 17,805.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,189,078.01 | 929,236.85 | 624,033.58 | 254,702.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,588.12 | 14,598.13 | 15,981.25 | 42,618.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,510.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,107.23 | 2,982.47 | 1,570.01 | 603.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,193.03 | 824.57 | 490.15 | 177.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,810.26 | 3,807.03 | 2,060.16 | 780.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,192.23 | 16,836.75 | 9,442.51 | 4,319.59 | |
| 投资所支付的现金 | 50,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,192.23 | 31,836.75 | 24,442.51 | 9,319.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,381.98 | -28,029.71 | -22,382.36 | -8,538.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,697.11 | 1,697.11 | 1,434.85 | 590.69 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,697.11 | 1,697.11 | 1,434.85 | 590.69 | |
| 取得借款收到的现金 | 174,100.67 | 173,159.94 | 152,965.78 | 115,216.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,797.77 | 174,857.05 | 154,400.63 | 115,807.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,804.15 | 28,910.60 | 2,362.56 | 570.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,859.23 | 46,615.30 | 44,907.05 | 4,560.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,992.93 | 8,387.18 | 8,476.58 | 4,298.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,009.81 | 1,718.02 | 1,459.77 | 457.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,673.19 | 77,243.92 | 48,729.39 | 5,589.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97,124.58 | 97,613.12 | 105,671.24 | 110,218.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,838.00 | 301.27 | -13.13 | 374.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,492.72 | 84,482.81 | 99,257.00 | 144,672.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 209,004.87 | 209,004.87 | 209,004.87 | 209,004.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 231,497.60 | 293,487.68 | 308,261.88 | 353,677.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 99,110.82 | -- | 54,563.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,793.41 | -- | 457.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,140.22 | -- | 9,099.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 925.18 | -- | 435.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 123.84 | -- | 61.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -206.45 | -- | -28.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 278.02 | -- | 14.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 225.91 | -- | 988.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,288.88 | -- | 1,701.06 | -- | |
| 投资损失 | -21,675.18 | -- | -9,809.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,281.48 | -- | -490.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,405.63 | -- | -56.86 | -- | |
| 存货的减少 | -74,089.58 | -- | -17,978.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61,819.08 | -- | -67,602.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,116.86 | -- | 41,593.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,588.12 | -- | 15,981.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 231,497.60 | -- | 308,261.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 209,004.87 | -- | 209,004.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,492.72 | -- | 99,257.00 | -- | |
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