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| 杭叉集团(603298) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,170,434.49 | 852,541.32 | 558,723.85 | 221,255.78 | |
| 收到的税费返还 | 54,785.91 | 41,638.58 | 25,707.15 | 11,343.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,748.17 | 18,736.01 | 13,800.24 | 4,749.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,264,968.57 | 912,915.91 | 598,231.24 | 237,348.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 999,294.67 | 711,983.99 | 458,910.60 | 167,134.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,019.67 | 65,132.26 | 45,398.89 | 23,349.23 | |
| 支付的各项税费 | 57,566.14 | 42,758.68 | 25,967.84 | 12,171.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,539.83 | 38,251.53 | 23,609.83 | 12,187.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,202,420.30 | 858,126.46 | 553,887.15 | 214,843.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,548.26 | 54,789.45 | 44,344.08 | 22,505.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,127.08 | 47,306.35 | 32,040.00 | 7,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,283.20 | 3,055.26 | 2,280.39 | 880.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,192.23 | 1,052.45 | 444.00 | 191.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 899.60 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,502.10 | 51,414.06 | 34,764.39 | 8,072.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,367.53 | 12,362.73 | 5,919.11 | 4,435.21 | |
| 投资所支付的现金 | 11,793.26 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,347.46 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,508.25 | 22,362.73 | 5,919.11 | 4,435.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,993.85 | 29,051.33 | 28,845.28 | 3,637.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,552.50 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,552.50 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 144,600.32 | 133,528.32 | 83,028.32 | 56,648.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,928.85 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,081.67 | 138,428.32 | 87,928.32 | 56,648.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 114,500.32 | 113,428.32 | 63,328.32 | 300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,553.37 | 42,962.48 | 42,192.25 | 3,301.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,752.16 | 5,909.81 | 5,909.81 | 2,798.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,205.78 | 3,294.36 | 2,706.86 | 1,301.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,259.46 | 159,685.17 | 108,227.42 | 4,902.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,177.80 | -21,256.84 | -20,299.10 | 51,746.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,719.18 | 6,699.11 | 2,645.28 | -475.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,083.49 | 69,283.05 | 55,535.55 | 77,413.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 231,497.60 | 231,497.60 | 231,497.60 | 231,497.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 301,581.09 | 300,780.65 | 287,033.14 | 308,911.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 107,368.60 | -- | 49,196.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 438.61 | -- | 613.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,619.94 | -- | 10,716.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,027.73 | -- | 514.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 392.26 | -- | 118.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -274.06 | -- | -116.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.01 | -- | 1.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,405.58 | -- | 3,137.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,203.23 | -- | -761.53 | -- | |
| 投资损失 | -10,219.30 | -- | -5,896.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,935.39 | -- | -1,461.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 155.03 | -- | -589.81 | -- | |
| 存货的减少 | -19,270.73 | -- | 29,008.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -67,003.50 | -- | -44,331.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,632.32 | -- | 1,569.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 174.86 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,548.26 | -- | 44,344.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 301,581.09 | -- | 287,033.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 231,497.60 | -- | 231,497.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 70,083.49 | -- | 55,535.55 | -- | |
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