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杭叉集团(603298) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 617,175.68 | 450,707.58 | 298,873.41 | 130,222.50 | |
收到的税费返还 | 28,527.25 | 17,890.14 | 12,396.41 | 4,371.18 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,761.26 | 5,752.14 | 3,336.79 | 2,441.46 | |
经营活动现金流入小计 | 655,464.19 | 474,349.86 | 314,606.61 | 137,035.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 461,079.71 | 325,286.40 | 213,922.50 | 89,858.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,685.30 | 39,049.28 | 26,641.24 | 13,763.85 | |
支付的各项税费 | 42,872.06 | 30,943.50 | 21,454.78 | 8,794.78 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,653.78 | 39,755.29 | 24,199.97 | 10,678.71 | |
经营活动现金流出小计 | 612,290.85 | 435,034.47 | 286,218.49 | 123,095.83 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,173.35 | 39,315.38 | 28,388.12 | 13,939.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 237,193.00 | 170,163.77 | 143,168.77 | 54,739.77 | |
取得投资收益所收到的现金 | 8,506.62 | 5,886.11 | 4,615.45 | 1,600.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 790.89 | 382.64 | 266.36 | 61.01 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 914.26 | 914.26 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,179.13 | 2,728.91 | 2,858.91 | 2,858.91 | |
投资活动现金流入小计 | 250,583.90 | 180,075.69 | 150,909.48 | 59,260.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,683.05 | 50,657.68 | 36,819.09 | 28,413.92 | |
投资所支付的现金 | 216,445.03 | 179,954.00 | 123,694.00 | 50,700.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 998.88 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 282,126.96 | 230,611.68 | 160,513.09 | 79,113.92 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,543.06 | -50,535.99 | -9,603.61 | -19,853.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,791.36 | 1,536.36 | 1,536.36 | 753.36 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,791.36 | 1,536.36 | 1,536.36 | 753.36 | |
取得借款收到的现金 | 21,233.80 | 19,706.87 | 17,744.79 | 14,877.78 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,951.22 | 1,951.22 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 24,976.37 | 23,194.44 | 19,281.15 | 15,631.14 | |
偿还债务支付的现金 | 20,762.66 | 7,873.57 | 5,649.33 | 2,811.20 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,093.13 | 22,976.65 | 22,695.82 | 2,787.11 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,942.15 | 3,890.15 | 3,856.57 | 2,691.06 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,051.90 | 882.51 | 5.87 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 44,907.68 | 31,732.74 | 28,351.02 | 5,598.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,931.31 | -8,538.29 | -9,069.86 | 10,032.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 979.79 | 1,007.89 | 261.63 | -318.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,321.23 | -18,751.01 | 9,976.27 | 3,800.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 77,322.41 | 77,322.41 | 77,322.41 | 77,706.01 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 70,001.18 | 58,571.40 | 87,298.68 | 81,506.43 | |
附注 | |||||
净利润 | 61,214.24 | -- | 33,511.29 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,458.73 | -- | 1,461.63 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,273.34 | -- | 5,055.89 | -- | |
无形资产摊销 | 653.20 | -- | 297.36 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 28.01 | -- | 7.28 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -102.62 | -- | -14.32 | -- | |
固定资产报废损失 | 78.06 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -349.28 | -- | 82.19 | -- | |
投资损失 | -9,659.87 | -- | -4,951.07 | -- | |
递延所得税资产减少 | -334.70 | -- | -249.05 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -21,680.17 | -- | -7,596.08 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -12,210.54 | -- | -19,912.75 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 12,804.94 | -- | 20,695.76 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 43,173.35 | -- | 28,388.12 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 70,001.18 | -- | 87,298.68 | -- | |
现金的期初余额 | 77,322.41 | -- | 77,322.41 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,321.23 | -- | 9,976.27 | -- |
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