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| 杭叉集团(603298) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 659,193.78 | 490,756.04 | 327,133.63 | 144,510.64 | |
| 收到的税费返还 | 22,805.07 | 20,282.66 | 15,229.91 | 6,169.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,309.13 | 9,207.07 | 5,293.20 | 1,725.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 698,307.98 | 520,245.77 | 347,656.74 | 152,405.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 453,473.58 | 326,173.14 | 226,957.00 | 94,699.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,910.86 | 41,092.27 | 27,164.82 | 14,092.89 | |
| 支付的各项税费 | 34,038.90 | 24,846.19 | 17,337.50 | 7,346.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,395.52 | 45,301.34 | 29,960.29 | 13,779.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 606,818.87 | 437,412.93 | 301,419.61 | 129,918.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,489.11 | 82,832.84 | 46,237.14 | 22,487.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 318,800.00 | 278,214.25 | 178,314.25 | 85,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,385.72 | 8,037.43 | 5,731.69 | 2,610.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,041.43 | 208.12 | 84.56 | 29.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 329,227.15 | 286,459.80 | 184,130.51 | 87,939.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,090.32 | 26,636.52 | 21,647.77 | 14,797.16 | |
| 投资所支付的现金 | 377,200.00 | 238,800.00 | 210,800.00 | 85,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 365.94 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 403,656.26 | 265,436.52 | 232,447.77 | 100,597.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,429.11 | 21,023.28 | -48,317.27 | -12,657.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,048.85 | 2,334.60 | 1,797.60 | 60.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,334.60 | 2,334.60 | 1,797.60 | 60.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 43,286.91 | 41,272.70 | 41,253.75 | 808.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,135.77 | 45,407.31 | 44,851.36 | 2,668.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,096.15 | 42,899.94 | 3,048.69 | 1,835.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,648.19 | 24,824.74 | 24,492.92 | 2,781.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,620.76 | 5,670.23 | 5,670.23 | 2,738.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,488.13 | 2,982.15 | 2,476.18 | 467.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,232.47 | 70,706.83 | 30,017.79 | 5,085.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,096.71 | -25,299.53 | 14,833.57 | -2,416.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 841.82 | 1,099.86 | 256.20 | -384.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,194.88 | 79,656.45 | 13,009.64 | 7,028.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,001.18 | 70,001.18 | 70,001.18 | 70,001.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,806.29 | 149,657.63 | 83,010.82 | 77,029.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,437.97 | -- | 38,965.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,849.50 | -- | 1,528.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,463.38 | -- | 6,775.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 973.09 | -- | 529.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.63 | -- | 22.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.71 | -- | 39.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -53.03 | -- | 24.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -211.35 | -- | 137.26 | -- | |
| 投资损失 | -12,820.15 | -- | -5,993.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -846.37 | -- | -498.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,168.79 | -- | 11.48 | -- | |
| 存货的减少 | -367.44 | -- | 2,852.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,118.05 | -- | -25,315.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,951.04 | -- | 27,157.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 91,489.11 | -- | 46,237.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,806.29 | -- | 83,010.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,001.18 | -- | 70,001.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,194.88 | -- | 13,009.64 | -- | |
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