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| 华懋科技(603306) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,559.37 | 26,101.37 | -- | ||
| 收到的税费返还 | 40.82 | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 668.17 | 424.58 | -- | ||
| 经营活动现金流入小计 | 36,268.36 | 26,525.95 | -- | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,912.96 | 11,353.05 | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,073.91 | 2,828.37 | -- | ||
| 支付的各项税费 | 4,601.73 | 3,751.73 | -- | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,222.48 | 1,559.50 | -- | ||
| 经营活动现金流出小计 | 27,811.08 | 19,492.65 | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,457.29 | 7,033.30 | 4,289.30 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.50 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6.50 | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,465.74 | 3,773.91 | -- | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 144.00 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,609.74 | 3,773.91 | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,603.24 | -3,773.91 | -2,084.46 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 13,508.64 | 10,199.87 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 724.91 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 14,233.55 | 10,199.87 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 9,700.86 | 6,709.74 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 338.28 | 275.26 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 305.32 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,039.14 | 7,290.32 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,194.41 | 2,909.56 | 253.49 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.41 | -33.24 | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,032.05 | 6,135.71 | 2,459.02 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,040.48 | 6,040.48 | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,072.53 | 12,176.19 | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,899.99 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 213.49 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,993.93 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 62.72 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 19.40 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.03 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 163.57 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -32.02 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -831.62 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,815.36 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 781.17 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,457.29 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 11,072.53 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 6,040.48 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,032.05 | -- | -- | ||
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