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依顿电子

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依顿电子(603328) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-312012-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金274,781.25130,606.51
收到的税费返还19,489.059,358.03
收到的其他与经营活动有关的现金1,104.98378.89
经营活动现金流入小计295,375.28140,343.44
购买商品、接受劳务支付的现金191,151.3391,317.92
支付给职工以及为职工支付的现金41,900.6321,464.57
支付的各项税费7,854.353,200.22
支付的其他与经营活动有关的现金3,415.871,618.97
经营活动现金流出小计244,322.18117,601.68
经营活动产生的现金流量净额51,053.1022,741.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.77--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计48.77--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,806.063,924.82
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计6,806.063,924.82
投资活动产生的现金流量净额-6,757.29-3,924.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,145.953,145.95
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计3,145.953,145.95
偿还债务支付的现金21,321.7814,762.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金461.82265.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计21,783.6015,027.52
筹资活动产生的现金流量净额-18,637.65-11,881.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-334.73318.05
五、现金及现金等价物净增加额25,323.417,253.42
加:期初现金及现金等价物余额45,760.8945,760.89
六、期末现金及现金等价物余额71,084.3153,014.31
附注
净利润32,843.64--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-193.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,015.91--
无形资产摊销23.00--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.50--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用451.85--
投资损失----
递延所得税资产减少-51.81--
递延所得税负债增加-2.24--
存货的减少7,002.41--
经营性应收项目的减少7,987.18--
经营性应付项目的增加-7,020.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额51,053.10--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额71,084.31--
现金的期初余额45,760.89--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额25,323.41--
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