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| 依顿电子(603328) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,710.59 | 171,998.35 | 93,430.43 | 315,259.13 | 234,425.15 |
| 收到的税费返还 | 17,156.03 | 12,022.51 | 5,906.74 | 26,570.28 | 20,049.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,865.27 | 1,810.38 | 560.25 | 8,047.01 | 7,587.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 269,731.89 | 185,831.24 | 99,897.42 | 349,876.42 | 262,062.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,881.88 | 104,393.45 | 57,498.56 | 211,579.32 | 156,500.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,848.74 | 27,467.08 | 15,139.16 | 53,770.66 | 40,146.88 |
| 支付的各项税费 | 14,495.02 | 10,805.48 | 7,528.79 | 12,448.95 | 10,516.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,827.05 | 2,502.16 | 1,252.53 | 5,591.52 | 4,111.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 211,052.70 | 145,168.17 | 81,419.04 | 283,390.45 | 211,275.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,679.19 | 40,663.07 | 18,478.38 | 66,485.96 | 50,787.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 176,716.62 | 141,716.62 | 66,716.62 | 222,362.03 | 119,835.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,635.81 | 2,040.73 | 626.01 | 3,132.65 | 1,614.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.24 | 9.09 | 9.09 | 315.76 | 273.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 179,389.68 | 143,766.44 | 67,351.73 | 225,810.44 | 121,722.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,978.62 | 9,184.60 | 4,612.28 | 15,840.09 | 12,172.25 |
| 投资所支付的现金 | 105,000.00 | 90,000.00 | 55,000.00 | 266,336.89 | 201,336.89 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 120,978.62 | 99,184.60 | 59,612.28 | 282,176.98 | 213,509.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 58,411.06 | 44,581.84 | 7,739.45 | -56,366.54 | -91,786.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 767.16 | 142.20 | 142.20 | 142.40 | 142.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,399.67 | 1,753.78 | 59.04 | 2,137.25 | 1,844.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,166.83 | 1,895.98 | 201.24 | 2,279.64 | 1,986.96 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 144,948.69 | 16.67 | 16.67 | 85,343.56 | 85,343.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 549.88 | 360.68 | 75.61 | 1,847.58 | 1,405.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,498.57 | 377.35 | 92.28 | 87,191.14 | 86,748.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -142,331.74 | 1,518.63 | 108.96 | -84,911.50 | -84,761.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,180.89 | -62.27 | -1,016.21 | -1,787.72 | -1,525.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,060.59 | 86,701.28 | 25,310.59 | -76,579.79 | -127,286.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 183,682.30 | 183,682.30 | 183,682.30 | 260,262.10 | 260,262.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,621.72 | 270,383.58 | 208,992.89 | 183,682.30 | 132,975.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 26,643.16 | -- | 65,401.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -805.22 | -- | 620.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,708.71 | -- | 11,373.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11.50 | -- | 23.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.30 | -- | 568.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -109.97 | -- | -491.77 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,655.35 | -- | 204.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -19.19 | -- | -745.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 424.55 | -- | 119.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -13.15 | -- | -13.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | 650.41 | -- | 1,147.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 26,991.39 | -- | -16,511.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,955.73 | -- | 4,225.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -206.71 | -- | 565.81 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 40,663.07 | -- | 66,485.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 270,383.58 | -- | 183,682.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 183,682.30 | -- | 260,262.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 86,701.28 | -- | -76,579.79 | -- |
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