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| 依顿电子(603328) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,021.10 | 137,301.90 | 72,155.37 | 330,497.35 | 249,710.59 |
| 收到的税费返还 | 12,942.52 | 8,538.62 | 4,171.25 | 22,529.32 | 17,156.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,814.07 | 2,279.64 | 1,437.06 | 4,099.40 | 2,865.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 208,777.69 | 148,120.16 | 77,763.67 | 357,126.07 | 269,731.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,045.33 | 90,321.96 | 41,322.95 | 202,003.67 | 152,881.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,275.54 | 24,391.61 | 12,807.50 | 52,245.75 | 39,848.74 |
| 支付的各项税费 | 5,206.88 | 4,164.33 | 2,203.70 | 18,584.42 | 14,495.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,636.29 | 2,726.70 | 1,397.86 | 5,364.06 | 3,827.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 170,164.04 | 121,604.60 | 57,732.01 | 278,197.90 | 211,052.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,613.66 | 26,515.55 | 20,031.66 | 78,928.17 | 58,679.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 145,000.00 | 95,000.00 | 25,000.00 | 211,716.62 | 176,716.62 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,016.78 | 742.86 | 236.79 | 3,013.58 | 2,635.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 242.00 | 217.00 | -- | 498.91 | 37.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 146,258.78 | 95,959.86 | 25,236.79 | 215,229.10 | 179,389.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,047.47 | 10,472.68 | 3,199.57 | 21,452.14 | 15,978.62 |
| 投资所支付的现金 | 105,000.00 | 70,000.00 | 30,000.00 | 160,000.00 | 105,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 121,047.47 | 80,472.68 | 33,199.57 | 181,452.14 | 120,978.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,211.31 | 15,487.18 | -7,962.78 | 33,776.97 | 58,411.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 139.44 | 139.44 | 124.03 | 823.92 | 767.16 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,970.56 | 1,323.03 | 663.18 | 3,078.09 | 2,399.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,110.00 | 1,462.48 | 787.21 | 3,902.01 | 3,166.83 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,945.49 | -- | -- | 145,026.48 | 144,948.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,644.89 | 3,008.55 | 1,020.91 | 2,009.79 | 549.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,590.38 | 3,008.55 | 1,020.91 | 147,036.27 | 145,498.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,480.37 | -1,546.08 | -233.70 | -143,134.26 | -142,331.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -481.78 | 722.22 | 673.20 | 759.09 | 1,180.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,862.81 | 41,178.88 | 12,508.37 | -29,670.03 | -24,060.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 154,012.27 | 154,012.27 | 154,012.27 | 183,682.30 | 183,682.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,875.08 | 195,191.15 | 166,520.64 | 154,012.27 | 159,621.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,311.26 | -- | 51,848.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 492.42 | -- | -877.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,243.99 | -- | 11,678.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11.50 | -- | 23.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 17.46 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 291.45 | -- | 634.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 18.34 | -- | -101.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,853.99 | -- | -3,797.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -1.43 | -- | -20.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -149.95 | -- | 438.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -8.86 | -- | 14.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,613.43 | -- | -1,508.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 19,089.62 | -- | 31,611.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,827.33 | -- | -10,793.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -41.89 | -- | -221.51 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,515.55 | -- | 78,928.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 195,191.15 | -- | 154,012.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 154,012.27 | -- | 183,682.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 41,178.88 | -- | -29,670.03 | -- |
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