依顿电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
依顿电子(603328) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金237,045.18159,149.7778,916.26284,081.29191,330.40
收到的税费返还15,571.9711,016.225,506.4025,148.6416,629.25
收到的其他与经营活动有关的现金4,257.114,125.31810.114,729.963,643.73
经营活动现金流入小计256,874.26174,291.3185,232.77313,959.90211,603.39
购买商品、接受劳务支付的现金177,361.58120,270.7655,232.89232,963.67151,042.46
支付给职工以及为职工支付的现金34,457.1523,123.0811,351.3944,685.4534,064.80
支付的各项税费1,993.53995.30215.702,917.811,369.37
支付的其他与经营活动有关的现金4,398.023,705.971,551.394,097.572,082.51
经营活动现金流出小计218,210.28148,095.1268,351.37284,664.50188,559.14
经营活动产生的现金流量净额38,663.9826,196.1916,881.4029,295.4023,044.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,000.0027,000.003.275,097.815,097.81
取得投资收益所收到的现金598.48546.15146.9029.7229.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额113.9092.81--1,403.911,306.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计32,712.3827,638.95150.176,531.446,434.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,902.6911,524.184,357.9951,708.7439,901.99
投资所支付的现金101,056.2494,056.2439,048.8513,253.495,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,536.712,516.29------
投资活动现金流出小计119,495.64108,096.7143,406.8464,962.2344,901.99
投资活动产生的现金流量净额-86,783.26-80,457.75-43,256.67-58,430.79-38,467.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金52,131.8151,806.4838,145.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金908.21746.35365.351,982.841,654.68
筹资活动现金流入小计53,040.0252,552.8338,510.351,982.841,654.68
偿还债务支付的现金42,608.9039,253.20------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,984.78122.52--9,984.439,984.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.23----9.989.98
筹资活动现金流出小计49,593.9139,375.72--9,994.419,994.41
筹资活动产生的现金流量净额3,446.1113,177.1138,510.35-8,011.57-8,339.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,212.46996.44-302.12-1,138.50-467.44
五、现金及现金等价物净增加额-42,460.71-40,088.0111,832.96-38,285.46-24,230.69
加:期初现金及现金等价物余额131,066.56131,066.56131,066.56169,352.02169,352.02
六、期末现金及现金等价物余额88,605.8490,978.55142,899.52131,066.56145,121.33
附注
净利润--12,287.23--15,060.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--296.06--1,942.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,550.05--12,895.48--
无形资产摊销--11.50--23.00--
长期待摊费用摊销--48.34--18.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------3.00--
固定资产报废损失--263.23--700.10--
公允价值变动损失------688.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---174.10---844.34--
投资损失---40.76--36.36--
递延所得税资产减少---287.03---393.90--
递延所得税负债增加---59.03---494.16--
存货的减少--2,784.54---7,920.54--
经营性应收项目的减少--1,698.29---10,640.55--
经营性应付项目的增加---787.07--16,331.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,922.03--1,381.79--
经营活动产生现金流量净额--26,196.19--29,295.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--90,978.55--131,066.56--
现金的期初余额--131,066.56--169,352.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---40,088.01---38,285.46--
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