依顿电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
依顿电子(603328) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金193,021.10137,301.9072,155.37330,497.35249,710.59
收到的税费返还12,942.528,538.624,171.2522,529.3217,156.03
收到的其他与经营活动有关的现金2,814.072,279.641,437.064,099.402,865.27
经营活动现金流入小计208,777.69148,120.1677,763.67357,126.07269,731.89
购买商品、接受劳务支付的现金127,045.3390,321.9641,322.95202,003.67152,881.88
支付给职工以及为职工支付的现金34,275.5424,391.6112,807.5052,245.7539,848.74
支付的各项税费5,206.884,164.332,203.7018,584.4214,495.02
支付的其他与经营活动有关的现金3,636.292,726.701,397.865,364.063,827.05
经营活动现金流出小计170,164.04121,604.6057,732.01278,197.90211,052.70
经营活动产生的现金流量净额38,613.6626,515.5520,031.6678,928.1758,679.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金145,000.0095,000.0025,000.00211,716.62176,716.62
取得投资收益所收到的现金1,016.78742.86236.793,013.582,635.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额242.00217.00--498.9137.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计146,258.7895,959.8625,236.79215,229.10179,389.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,047.4710,472.683,199.5721,452.1415,978.62
投资所支付的现金105,000.0070,000.0030,000.00160,000.00105,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计121,047.4780,472.6833,199.57181,452.14120,978.62
投资活动产生的现金流量净额25,211.3115,487.18-7,962.7833,776.9758,411.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金139.44139.44124.03823.92767.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,970.561,323.03663.183,078.092,399.67
筹资活动现金流入小计2,110.001,462.48787.213,902.013,166.83
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,945.49----145,026.48144,948.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,644.893,008.551,020.912,009.79549.88
筹资活动现金流出小计41,590.383,008.551,020.91147,036.27145,498.57
筹资活动产生的现金流量净额-39,480.37-1,546.08-233.70-143,134.26-142,331.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-481.78722.22673.20759.091,180.89
五、现金及现金等价物净增加额23,862.8141,178.8812,508.37-29,670.03-24,060.59
加:期初现金及现金等价物余额154,012.27154,012.27154,012.27183,682.30183,682.30
六、期末现金及现金等价物余额177,875.08195,191.15166,520.64154,012.27159,621.72
附注
净利润--12,311.26--51,848.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--492.42---877.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,243.99--11,678.50--
无形资产摊销--11.50--23.00--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--17.46------
固定资产报废损失--291.45--634.11--
公允价值变动损失--18.34---101.32--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2,853.99---3,797.19--
投资损失---1.43---20.62--
递延所得税资产减少---149.95--438.95--
递延所得税负债增加---8.86--14.34--
存货的减少---2,613.43---1,508.66--
经营性应收项目的减少--19,089.62--31,611.32--
经营性应付项目的增加---5,827.33---10,793.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---41.89---221.51--
经营活动产生现金流量净额--26,515.55--78,928.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--195,191.15--154,012.27--
现金的期初余额--154,012.27--183,682.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--41,178.88---29,670.03--
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