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依顿电子(603328) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,045.18 | 159,149.77 | 78,916.26 | 284,081.29 | 191,330.40 |
收到的税费返还 | 15,571.97 | 11,016.22 | 5,506.40 | 25,148.64 | 16,629.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,257.11 | 4,125.31 | 810.11 | 4,729.96 | 3,643.73 |
经营活动现金流入小计 | 256,874.26 | 174,291.31 | 85,232.77 | 313,959.90 | 211,603.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,361.58 | 120,270.76 | 55,232.89 | 232,963.67 | 151,042.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,457.15 | 23,123.08 | 11,351.39 | 44,685.45 | 34,064.80 |
支付的各项税费 | 1,993.53 | 995.30 | 215.70 | 2,917.81 | 1,369.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,398.02 | 3,705.97 | 1,551.39 | 4,097.57 | 2,082.51 |
经营活动现金流出小计 | 218,210.28 | 148,095.12 | 68,351.37 | 284,664.50 | 188,559.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,663.98 | 26,196.19 | 16,881.40 | 29,295.40 | 23,044.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 32,000.00 | 27,000.00 | 3.27 | 5,097.81 | 5,097.81 |
取得投资收益所收到的现金 | 598.48 | 546.15 | 146.90 | 29.72 | 29.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 113.90 | 92.81 | -- | 1,403.91 | 1,306.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 32,712.38 | 27,638.95 | 150.17 | 6,531.44 | 6,434.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,902.69 | 11,524.18 | 4,357.99 | 51,708.74 | 39,901.99 |
投资所支付的现金 | 101,056.24 | 94,056.24 | 39,048.85 | 13,253.49 | 5,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,536.71 | 2,516.29 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 119,495.64 | 108,096.71 | 43,406.84 | 64,962.23 | 44,901.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -86,783.26 | -80,457.75 | -43,256.67 | -58,430.79 | -38,467.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 52,131.81 | 51,806.48 | 38,145.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 908.21 | 746.35 | 365.35 | 1,982.84 | 1,654.68 |
筹资活动现金流入小计 | 53,040.02 | 52,552.83 | 38,510.35 | 1,982.84 | 1,654.68 |
偿还债务支付的现金 | 42,608.90 | 39,253.20 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,984.78 | 122.52 | -- | 9,984.43 | 9,984.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.23 | -- | -- | 9.98 | 9.98 |
筹资活动现金流出小计 | 49,593.91 | 39,375.72 | -- | 9,994.41 | 9,994.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,446.11 | 13,177.11 | 38,510.35 | -8,011.57 | -8,339.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,212.46 | 996.44 | -302.12 | -1,138.50 | -467.44 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -42,460.71 | -40,088.01 | 11,832.96 | -38,285.46 | -24,230.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 131,066.56 | 131,066.56 | 131,066.56 | 169,352.02 | 169,352.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 88,605.84 | 90,978.55 | 142,899.52 | 131,066.56 | 145,121.33 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 12,287.23 | -- | 15,060.78 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 296.06 | -- | 1,942.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,550.05 | -- | 12,895.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11.50 | -- | 23.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 48.34 | -- | 18.45 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -3.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 263.23 | -- | 700.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 688.43 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -174.10 | -- | -844.34 | -- |
投资损失 | -- | -40.76 | -- | 36.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -287.03 | -- | -393.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -59.03 | -- | -494.16 | -- |
存货的减少 | -- | 2,784.54 | -- | -7,920.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,698.29 | -- | -10,640.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -787.07 | -- | 16,331.86 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,922.03 | -- | 1,381.79 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,196.19 | -- | 29,295.40 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 90,978.55 | -- | 131,066.56 | -- |
现金的期初余额 | -- | 131,066.56 | -- | 169,352.02 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -40,088.01 | -- | -38,285.46 | -- |
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