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依顿电子(603328) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,110.47 | 81,316.46 | 327,327.08 | 248,421.09 | 165,451.07 |
收到的税费返还 | 8,075.13 | 4,234.74 | 18,618.46 | 15,154.06 | 11,128.49 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,725.08 | 1,352.04 | 5,638.00 | 5,028.26 | 4,270.90 |
经营活动现金流入小计 | 182,910.69 | 86,903.24 | 351,583.54 | 268,603.41 | 180,850.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,703.80 | 54,846.42 | 211,740.55 | 156,189.19 | 104,646.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,457.67 | 15,690.84 | 51,189.99 | 37,724.08 | 25,634.59 |
支付的各项税费 | 3,712.92 | 1,486.34 | 8,189.99 | 4,505.85 | 2,144.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,486.39 | 1,734.32 | 8,354.12 | 5,503.96 | 3,444.04 |
经营活动现金流出小计 | 148,360.77 | 73,757.91 | 279,474.64 | 203,923.09 | 135,869.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,549.91 | 13,145.33 | 72,108.90 | 64,680.33 | 44,980.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 91,000.10 | 28,000.10 | 120,102.60 | 105,102.80 | 86,103.10 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,754.33 | 1,536.59 | 526.52 | 484.54 | 352.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 464.01 | 53.71 | 532.63 | 238.97 | 237.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 93,218.44 | 29,590.39 | 121,161.75 | 105,826.31 | 86,693.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,400.16 | 4,860.13 | 38,043.10 | 32,585.07 | 24,888.22 |
投资所支付的现金 | 65,000.00 | 5,000.00 | 177,114.32 | 134,114.42 | 129,114.42 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.09 | -- | 1.40 | 1.08 | 1.08 |
投资活动现金流出小计 | 76,400.25 | 9,860.13 | 215,158.82 | 166,700.57 | 154,003.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | 16,818.19 | 19,730.26 | -93,997.07 | -60,874.25 | -67,310.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 11,096.39 | -- | 21,639.09 | 21,578.78 | 21,151.09 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 295.97 | 291.41 | 221.07 |
筹资活动现金流入小计 | 11,096.39 | -- | 21,935.06 | 21,870.19 | 21,372.16 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 29,900.00 | 20,000.00 | 10,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,334.88 | -- | 15,112.19 | 15,047.62 | 193.87 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.52 | -- | 10.24 | 10.24 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 19,348.40 | -- | 45,022.44 | 35,057.86 | 10,193.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,252.00 | -- | -23,087.38 | -13,187.67 | 11,178.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 942.89 | 696.45 | -519.90 | -603.02 | 368.88 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 44,058.99 | 33,572.04 | -45,495.45 | -9,984.62 | -10,782.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,204.34 | 34,204.34 | 79,699.79 | 79,699.79 | 79,699.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 78,263.33 | 67,776.39 | 34,204.34 | 69,715.17 | 68,917.47 |
附注 | |||||
净利润 | 26,028.12 | -- | 35,500.13 | -- | 18,452.87 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -109.22 | -- | 2,541.38 | -- | 13.67 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,671.94 | -- | 18,785.50 | -- | 9,273.35 |
无形资产摊销 | 18.00 | -- | 33.87 | -- | 15.87 |
长期待摊费用摊销 | 113.77 | -- | 192.53 | -- | 88.10 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -373.04 | -- | -1.08 |
固定资产报废损失 | -44.18 | -- | 140.40 | -- | 10.69 |
公允价值变动损失 | 555.11 | -- | -541.99 | -- | 1,057.03 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -942.89 | -- | 651.77 | -- | -296.05 |
投资损失 | -2,236.18 | -- | -4,212.18 | -- | -1,928.64 |
递延所得税资产减少 | -33.18 | -- | -801.93 | -- | -673.87 |
递延所得税负债增加 | -190.71 | -- | -81.16 | -- | -66.38 |
存货的减少 | 39.94 | -- | 3,153.50 | -- | 8,381.84 |
经营性应收项目的减少 | -10,190.37 | -- | 246.09 | -- | 559.40 |
经营性应付项目的增加 | 11,535.41 | -- | 14,493.97 | -- | 7,227.33 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 192.80 | -- | 2,308.59 | -- | 2,710.36 |
经营活动产生现金流量净额 | 34,549.91 | -- | 72,108.90 | -- | 44,980.78 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 78,263.33 | -- | 34,204.34 | -- | 68,917.47 |
现金的期初余额 | 34,204.34 | -- | 79,699.79 | -- | 79,699.79 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 44,058.99 | -- | -45,495.45 | -- | -10,782.31 |
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