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| 依顿电子(603328) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 294,433.30 | 206,141.03 | 128,425.49 | 67,256.50 | |
| 收到的税费返还 | 29,214.33 | 22,361.75 | 15,464.54 | 8,541.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,405.65 | 3,794.22 | 873.02 | 483.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 329,053.28 | 232,297.00 | 144,763.04 | 76,281.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,020.74 | 137,886.22 | 91,488.23 | 45,973.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,118.68 | 41,502.97 | 27,487.96 | 13,031.03 | |
| 支付的各项税费 | 24,330.64 | 16,854.86 | 11,136.25 | 5,153.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,889.40 | 2,655.36 | 1,729.43 | 787.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 272,359.47 | 198,899.42 | 131,841.88 | 64,945.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,693.81 | 33,397.58 | 12,921.16 | 11,336.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 617.15 | 947.40 | 15.57 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 241.07 | 233.07 | 233.07 | 229.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 945.22 | 1,267.47 | 335.64 | 229.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,858.39 | 7,532.98 | 3,880.69 | 1,974.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,858.39 | 7,532.98 | 3,880.69 | 1,974.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,913.17 | -6,265.51 | -3,545.05 | -1,744.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,362.66 | 2,747.88 | 2,264.68 | 523.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,362.66 | 2,747.88 | 2,264.68 | 523.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,313.00 | 8,313.00 | 8,313.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,313.00 | 8,313.00 | 8,313.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,950.34 | -5,565.12 | -6,048.32 | 523.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,479.46 | 2,486.07 | 802.55 | 567.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,309.75 | 24,053.02 | 4,130.34 | 10,683.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 256,921.96 | 256,921.96 | 256,921.96 | 256,921.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 303,231.71 | 280,974.98 | 261,052.31 | 267,605.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,734.14 | -- | 18,835.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 296.30 | -- | 240.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,932.65 | -- | 5,435.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23.00 | -- | 11.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.18 | -- | 1.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -7,842.12 | -- | -1,537.76 | -- | |
| 投资损失 | -617.15 | -- | -5.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 435.15 | -- | -351.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10.04 | -- | 12.66 | -- | |
| 存货的减少 | 4,156.08 | -- | -481.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -356.97 | -- | -6,283.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,874.51 | -- | -2,955.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,693.81 | -- | 12,921.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 303,231.71 | -- | 261,052.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 256,921.96 | -- | 256,921.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,309.75 | -- | 4,130.34 | -- | |
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