依顿电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
依顿电子(603328) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金294,433.30206,141.03128,425.4967,256.50
收到的税费返还29,214.3322,361.7515,464.548,541.64
收到的其他与经营活动有关的现金5,405.653,794.22873.02483.22
经营活动现金流入小计329,053.28232,297.00144,763.0476,281.36
购买商品、接受劳务支付的现金188,020.74137,886.2291,488.2345,973.09
支付给职工以及为职工支付的现金56,118.6841,502.9727,487.9613,031.03
支付的各项税费24,330.6416,854.8611,136.255,153.35
支付的其他与经营活动有关的现金3,889.402,655.361,729.43787.54
经营活动现金流出小计272,359.47198,899.42131,841.8864,945.00
经营活动产生的现金流量净额56,693.8133,397.5812,921.1611,336.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金617.15947.4015.57--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额241.07233.07233.07229.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金87.0087.0087.00--
投资活动现金流入小计945.221,267.47335.64229.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,858.397,532.983,880.691,974.60
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计10,858.397,532.983,880.691,974.60
投资活动产生的现金流量净额-9,913.17-6,265.51-3,545.05-1,744.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,362.662,747.882,264.68523.93
筹资活动现金流入小计3,362.662,747.882,264.68523.93
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,313.008,313.008,313.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计8,313.008,313.008,313.00--
筹资活动产生的现金流量净额-4,950.34-5,565.12-6,048.32523.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,479.462,486.07802.55567.48
五、现金及现金等价物净增加额46,309.7524,053.024,130.3410,683.05
加:期初现金及现金等价物余额256,921.96256,921.96256,921.96256,921.96
六、期末现金及现金等价物余额303,231.71280,974.98261,052.31267,605.01
附注
净利润46,734.14--18,835.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备296.30--240.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,932.65--5,435.02--
无形资产摊销23.00--11.50--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失48.18--1.12--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-7,842.12---1,537.76--
投资损失-617.15---5.29--
递延所得税资产减少435.15---351.77--
递延所得税负债增加10.04--12.66--
存货的减少4,156.08---481.94--
经营性应收项目的减少-356.97---6,283.31--
经营性应付项目的增加2,874.51---2,955.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额56,693.81--12,921.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额303,231.71--261,052.31--
现金的期初余额256,921.96--256,921.96--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额46,309.75--4,130.34--
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