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| 依顿电子(603328) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 315,259.13 | 234,425.15 | 153,748.89 | 83,399.78 | |
| 收到的税费返还 | 26,570.28 | 20,049.93 | 13,861.96 | 6,528.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,047.01 | 7,587.45 | 1,642.02 | 984.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 349,876.42 | 262,062.53 | 169,252.88 | 90,912.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,579.32 | 156,500.75 | 106,296.66 | 51,552.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,770.66 | 40,146.88 | 26,934.75 | 14,525.17 | |
| 支付的各项税费 | 12,448.95 | 10,516.07 | 5,855.73 | 3,313.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,591.52 | 4,111.60 | 2,716.18 | 1,355.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 283,390.45 | 211,275.30 | 141,803.32 | 70,747.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,485.96 | 50,787.23 | 27,449.55 | 20,165.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 222,362.03 | 119,835.30 | 48,669.72 | 7,955.62 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,132.65 | 1,614.05 | 756.80 | 502.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 315.76 | 273.10 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 225,810.44 | 121,722.45 | 49,426.52 | 8,458.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,840.09 | 12,172.25 | 9,355.24 | 5,548.14 | |
| 投资所支付的现金 | 266,336.89 | 201,336.89 | 121,336.89 | 449.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 282,176.98 | 213,509.14 | 130,692.13 | 5,998.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,366.54 | -91,786.69 | -81,265.61 | 2,460.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 142.40 | 142.40 | 142.40 | 67.85 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,137.25 | 1,844.56 | 1,523.15 | 121.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,279.64 | 1,986.96 | 1,665.55 | 188.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 85,343.56 | 85,343.56 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,847.58 | 1,405.31 | 1,265.38 | 1,233.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,191.14 | 86,748.87 | 1,265.38 | 1,233.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84,911.50 | -84,761.91 | 400.17 | -1,044.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,787.72 | -1,525.29 | -3,049.17 | -5,056.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76,579.79 | -127,286.66 | -56,465.06 | 16,524.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 260,262.10 | 260,262.10 | 260,262.10 | 260,262.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,682.30 | 132,975.43 | 203,797.04 | 276,786.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 65,401.03 | -- | 25,891.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 620.17 | -- | 26.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,373.12 | -- | 5,555.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23.00 | -- | 11.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 568.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -491.77 | -- | -671.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 204.28 | -- | 1,635.51 | -- | |
| 投资损失 | -745.89 | -- | -600.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 119.61 | -- | 262.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.29 | -- | -3.24 | -- | |
| 存货的减少 | 1,147.88 | -- | 511.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,511.47 | -- | -53.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,225.14 | -- | -5,509.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 565.81 | -- | 393.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 66,485.96 | -- | 27,449.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 183,682.30 | -- | 203,797.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 260,262.10 | -- | 260,262.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -76,579.79 | -- | -56,465.06 | -- | |
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