依顿电子

- 603328

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
依顿电子(603328) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金193,021.10137,301.9072,155.37
收到的税费返还12,942.528,538.624,171.25
收到的其他与经营活动有关的现金2,814.072,279.641,437.06
经营活动现金流入小计208,777.69148,120.1677,763.67
购买商品、接受劳务支付的现金127,045.3390,321.9641,322.95
支付给职工以及为职工支付的现金34,275.5424,391.6112,807.50
支付的各项税费5,206.884,164.332,203.70
支付的其他与经营活动有关的现金3,636.292,726.701,397.86
经营活动现金流出小计170,164.04121,604.6057,732.01
经营活动产生的现金流量净额38,613.6626,515.5520,031.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金145,000.0095,000.0025,000.00
取得投资收益所收到的现金1,016.78742.86236.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额242.00217.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计146,258.7895,959.8625,236.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,047.4710,472.683,199.57
投资所支付的现金105,000.0070,000.0030,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计121,047.4780,472.6833,199.57
投资活动产生的现金流量净额25,211.3115,487.18-7,962.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金139.44139.44124.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金------
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金1,970.561,323.03663.18
筹资活动现金流入小计2,110.001,462.48787.21
偿还债务支付的现金------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,945.49----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金6,644.893,008.551,020.91
筹资活动现金流出小计41,590.383,008.551,020.91
筹资活动产生的现金流量净额-39,480.37-1,546.08-233.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-481.78722.22673.20
五、现金及现金等价物净增加额23,862.8141,178.8812,508.37
加:期初现金及现金等价物余额154,012.27154,012.27154,012.27
六、期末现金及现金等价物余额177,875.08195,191.15166,520.64
附注
净利润--12,311.26--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--492.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,243.99--
无形资产摊销--11.50--
长期待摊费用摊销------
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--17.46--
固定资产报废损失--291.45--
公允价值变动损失--18.34--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用---2,853.99--
投资损失---1.43--
递延所得税资产减少---149.95--
递延所得税负债增加---8.86--
存货的减少---2,613.43--
经营性应收项目的减少--19,089.62--
经营性应付项目的增加---5,827.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他---41.89--
经营活动产生现金流量净额--26,515.55--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--195,191.15--
现金的期初余额--154,012.27--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--41,178.88--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶