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| 依顿电子(603328) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,892.04 | 237,045.18 | 159,149.77 | 78,916.26 | |
| 收到的税费返还 | 20,385.49 | 15,571.97 | 11,016.22 | 5,506.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,730.22 | 4,257.11 | 4,125.31 | 810.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 349,007.75 | 256,874.26 | 174,291.31 | 85,232.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,975.87 | 177,361.58 | 120,270.76 | 55,232.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,384.77 | 34,457.15 | 23,123.08 | 11,351.39 | |
| 支付的各项税费 | 4,951.56 | 1,993.53 | 995.30 | 215.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,023.04 | 4,398.02 | 3,705.97 | 1,551.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 292,335.24 | 218,210.28 | 148,095.12 | 68,351.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,672.51 | 38,663.98 | 26,196.19 | 16,881.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,000.00 | 32,000.00 | 27,000.00 | 3.27 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 286.40 | 598.48 | 546.15 | 146.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 670.50 | 113.90 | 92.81 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,956.90 | 32,712.38 | 27,638.95 | 150.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,262.49 | 15,902.69 | 11,524.18 | 4,357.99 | |
| 投资所支付的现金 | 125,155.84 | 101,056.24 | 94,056.24 | 39,048.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.33 | 2,536.71 | 2,516.29 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 149,418.65 | 119,495.64 | 108,096.71 | 43,406.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,461.75 | -86,783.26 | -80,457.75 | -43,256.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,389.50 | 52,131.81 | 51,806.48 | 38,145.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,061.87 | 908.21 | 746.35 | 365.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,451.37 | 53,040.02 | 52,552.83 | 38,510.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,608.90 | 42,608.90 | 39,253.20 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,087.28 | 6,984.78 | 122.52 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.75 | 0.23 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,700.93 | 49,593.91 | 39,375.72 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,750.44 | 3,446.11 | 13,177.11 | 38,510.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -327.97 | 2,212.46 | 996.44 | -302.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,366.77 | -42,460.71 | -40,088.01 | 11,832.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,066.56 | 131,066.56 | 131,066.56 | 131,066.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,699.79 | 88,605.84 | 90,978.55 | 142,899.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,854.18 | -- | 12,287.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,788.39 | -- | 296.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,936.96 | -- | 8,550.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23.00 | -- | 11.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 100.49 | -- | 48.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,340.73 | -- | 263.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -13.13 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -460.19 | -- | -174.10 | -- | |
| 投资损失 | -1,999.23 | -- | -40.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -407.71 | -- | -287.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 353.26 | -- | -59.03 | -- | |
| 存货的减少 | 5,292.48 | -- | 2,784.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -581.49 | -- | 1,698.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,929.62 | -- | -787.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,663.55 | -- | 1,922.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,672.51 | -- | 26,196.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,699.79 | -- | 90,978.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 131,066.56 | -- | 131,066.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,366.77 | -- | -40,088.01 | -- | |
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