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尚纬股份(603333) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,529.84 | 73,568.31 | 43,415.85 | 19,149.03 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,598.81 | 1,162.55 | 783.45 | 243.23 | |
经营活动现金流入小计 | 104,128.66 | 74,730.87 | 44,199.30 | 19,392.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,861.09 | 72,876.77 | 52,728.55 | 18,204.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,157.87 | 7,310.22 | 5,106.33 | 2,840.39 | |
支付的各项税费 | 6,730.87 | 5,738.49 | 3,188.62 | 1,460.32 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,402.85 | 9,652.31 | 5,508.31 | 2,537.90 | |
经营活动现金流出小计 | 119,152.68 | 95,577.79 | 66,531.81 | 25,042.63 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,024.03 | -20,846.92 | -22,332.51 | -5,650.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.16 | 59.16 | 34.79 | 8.93 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 115.41 | -- | 24.92 | |
投资活动现金流入小计 | 79.29 | 194.70 | 54.92 | 33.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,627.48 | 8,672.79 | 6,129.46 | 3,525.73 | |
投资所支付的现金 | -- | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.13 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 10,627.48 | 8,822.92 | 6,279.46 | 3,675.73 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,548.19 | -8,628.22 | -6,224.55 | -3,641.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 34,590.11 | 19,590.11 | 18,400.00 | 7,200.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,610.05 | 2,863.62 | 1,363.49 | 808.62 | |
筹资活动现金流入小计 | 39,200.16 | 22,453.73 | 19,763.49 | 8,008.62 | |
偿还债务支付的现金 | 31,779.35 | 29,779.35 | 28,379.35 | 13,200.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,043.14 | 3,635.54 | 3,362.16 | 396.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 67,822.49 | 33,414.88 | 31,741.50 | 13,596.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,622.33 | -10,961.15 | -11,978.02 | -5,588.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.21 | -0.64 | -4.75 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -54,193.33 | -40,436.94 | -40,539.82 | -14,880.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 75,387.10 | 75,387.10 | 75,387.10 | 75,387.10 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,193.77 | 34,950.17 | 34,847.28 | 60,506.77 | |
附注 | |||||
净利润 | 646.76 | -- | 2,742.30 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,048.26 | -- | 1,108.84 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,504.64 | -- | 1,577.99 | -- | |
无形资产摊销 | 207.56 | -- | 102.60 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 30.70 | -- | 10.06 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 185.75 | -- | 139.40 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,430.57 | -- | 1,844.36 | -- | |
投资损失 | -20.12 | -- | -20.12 | -- | |
递延所得税资产减少 | -155.53 | -- | -220.93 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 393.09 | -- | -3,218.18 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -12,986.18 | -- | -25,585.97 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -11,235.77 | -- | -812.85 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -73.74 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -15,024.03 | -- | -22,332.51 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 21,193.77 | -- | 34,847.28 | -- | |
现金的期初余额 | 75,387.10 | -- | 75,387.10 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -54,193.33 | -- | -40,539.82 | -- |
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