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| 尚纬股份(603333) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,119.94 | 35,517.83 | 200,020.75 | 144,359.90 | 82,876.50 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,580.73 | 10,107.99 | 15,642.78 | 13,997.64 | 8,359.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,700.67 | 45,625.82 | 215,663.53 | 158,357.54 | 91,235.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,184.58 | 28,501.84 | 155,787.44 | 117,370.75 | 69,967.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,335.92 | 5,694.52 | 14,480.44 | 10,701.21 | 7,931.38 |
| 支付的各项税费 | 1,926.64 | 1,119.60 | 4,366.24 | 3,731.28 | 3,272.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,000.79 | 9,234.49 | 26,770.27 | 25,160.36 | 13,598.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 92,447.93 | 44,550.46 | 201,404.40 | 156,963.60 | 94,768.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,747.26 | 1,075.37 | 14,259.13 | 1,393.94 | -3,533.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.00 | 15.00 | 78.30 | 80.49 | 8.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 144.27 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15.00 | 15.00 | 402.57 | 260.49 | 188.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,299.99 | 1,496.27 | 9,643.20 | 7,961.64 | 5,735.21 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 11,270.00 | 11,270.00 | 11,270.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,299.99 | 1,496.27 | 20,913.20 | 19,231.64 | 17,005.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,284.99 | -1,481.27 | -20,510.64 | -18,971.15 | -16,816.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,900.00 | 20,800.00 | 70,660.00 | 41,460.00 | 31,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,300.00 | 800.00 | 4,671.38 | 10,490.38 | 7,250.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,200.00 | 21,600.00 | 75,331.38 | 51,950.38 | 38,650.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,400.00 | 14,500.00 | 84,910.00 | 47,110.00 | 32,250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,630.86 | 504.37 | 2,035.52 | 1,537.94 | 1,021.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,849.76 | 1,953.25 | 5,169.70 | 8,271.44 | 7,438.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,880.62 | 16,957.62 | 92,115.22 | 56,919.38 | 40,710.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -680.62 | 4,642.38 | -16,783.85 | -4,969.00 | -2,059.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.24 | 0.18 | 24.82 | 24.04 | 14.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,712.63 | 4,236.65 | -23,010.53 | -22,522.17 | -22,395.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,121.51 | 42,121.51 | 65,132.03 | 65,132.03 | 65,132.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,408.88 | 46,358.16 | 42,121.51 | 42,609.87 | 42,736.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -265.39 | -- | 1,996.16 | -- | 2,353.09 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 112.89 | -- | 311.53 | -- | 176.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,591.85 | -- | 5,513.69 | -- | 2,556.01 |
| 无形资产摊销 | 139.38 | -- | 274.78 | -- | 138.05 |
| 长期待摊费用摊销 | 76.69 | -- | 98.64 | -- | 41.88 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.13 | -- | 28.05 | -- | -5.06 |
| 固定资产报废损失 | 74.99 | -- | -22.49 | -- | 12.60 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | 4.53 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,088.59 | -- | 2,091.02 | -- | 1,017.02 |
| 投资损失 | 119.79 | -- | -53.21 | -- | -126.32 |
| 递延所得税资产减少 | 54.81 | -- | -143.96 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 143.15 | -- | -57.15 | -- | -197.46 |
| 存货的减少 | -4,746.07 | -- | 3,018.73 | -- | -738.55 |
| 经营性应收项目的减少 | 8,170.57 | -- | 5,041.50 | -- | -9,371.30 |
| 经营性应付项目的增加 | -15,123.27 | -- | -10,680.36 | -- | 341.50 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,666.32 | -- | 2,942.57 | -- | -1,249.11 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,747.26 | -- | 14,259.13 | -- | -3,533.46 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,408.88 | -- | 42,121.51 | -- | 42,736.41 |
| 现金的期初余额 | 42,121.51 | -- | 65,132.03 | -- | 65,132.03 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,712.63 | -- | -23,010.53 | -- | -22,395.63 |
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