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| 尚纬股份(603333) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,901.24 | 150,584.10 | 96,143.61 | 44,855.69 | |
| 收到的税费返还 | 420.46 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,042.48 | 17,809.16 | 11,562.08 | 5,965.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 209,364.19 | 168,393.26 | 107,705.69 | 50,821.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,953.59 | 129,551.59 | 80,879.98 | 31,270.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,581.38 | 10,889.83 | 8,422.68 | 5,540.74 | |
| 支付的各项税费 | 6,767.50 | 5,392.91 | 4,607.36 | 1,641.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,725.87 | 20,068.04 | 12,169.08 | 6,125.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 196,028.34 | 165,902.38 | 106,079.10 | 44,578.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,335.85 | 2,490.88 | 1,626.59 | 6,242.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 305.96 | 305.96 | 101.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.50 | 306.01 | 306.01 | 102.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,255.68 | 730.25 | 374.01 | 259.96 | |
| 投资所支付的现金 | 13,230.00 | 3,920.00 | 3,920.00 | 490.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,600.10 | 0.10 | 0.17 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,485.68 | 6,250.35 | 4,294.11 | 750.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,485.18 | -5,944.34 | -3,988.10 | -648.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 84,710.00 | 50,860.00 | 46,100.00 | 13,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,520.40 | 10,476.01 | 4,703.66 | 3,453.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,230.40 | 61,336.01 | 50,803.66 | 17,353.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,210.00 | 65,810.00 | 46,550.00 | 32,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,107.81 | 1,557.20 | 1,095.55 | 548.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,646.63 | 5,371.64 | 2,653.64 | 2,005.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,964.44 | 72,738.84 | 50,299.19 | 34,603.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,734.05 | -11,402.83 | 504.47 | -17,249.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.58 | 37.26 | 16.66 | -1.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,862.80 | -14,819.03 | -1,840.37 | -11,657.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,994.84 | 74,994.84 | 74,994.84 | 74,994.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,132.03 | 60,175.81 | 73,154.46 | 63,337.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,728.03 | -- | 3,090.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,110.61 | -- | 262.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,561.74 | -- | 2,778.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 277.10 | -- | 139.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.04 | -- | 25.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.38 | -- | -8.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.73 | -- | 6.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.53 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,136.17 | -- | 1,221.61 | -- | |
| 投资损失 | 69.33 | -- | 138.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 675.83 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -766.90 | -- | 211.61 | -- | |
| 存货的减少 | 3,755.47 | -- | 6,648.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,117.03 | -- | -25,069.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,985.17 | -- | 11,785.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,383.55 | -- | 35.49 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,335.85 | -- | 1,626.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,132.03 | -- | 73,154.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,994.84 | -- | 74,994.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,862.80 | -- | -1,840.37 | -- | |
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