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| 尚纬股份(603333) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,731.63 | 61,936.72 | 44,067.88 | 14,777.49 | |
| 收到的税费返还 | 72.32 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 302.66 | 278.88 | 118.61 | 27.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,106.61 | 62,215.60 | 44,186.49 | 14,805.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,041.84 | 62,095.83 | 38,011.83 | 14,980.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,197.61 | 5,633.44 | 4,145.89 | 2,745.06 | |
| 支付的各项税费 | 4,712.08 | 3,422.93 | 2,225.58 | 622.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,600.35 | 5,682.72 | 4,835.86 | 3,060.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,551.88 | 76,834.92 | 49,219.15 | 21,408.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,445.28 | -14,619.32 | -5,032.66 | -6,603.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,068.50 | 34,068.50 | 34,068.50 | 34,068.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 81.23 | 81.23 | 81.23 | 35.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,149.74 | 34,149.74 | 34,149.74 | 34,103.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 676.17 | 423.32 | 223.40 | 160.33 | |
| 投资所支付的现金 | 34,068.50 | 34,068.50 | 34,068.50 | 34,068.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,744.67 | 34,491.82 | 34,291.90 | 34,228.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -594.93 | -342.08 | -142.16 | -125.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,500.00 | 20,800.00 | 10,200.00 | 3,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,500.00 | 20,800.00 | 10,200.00 | 3,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,800.00 | 15,600.00 | 14,200.00 | 3,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 778.47 | 641.00 | 440.06 | 158.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,578.47 | 16,241.00 | 14,640.06 | 3,358.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,921.53 | 4,559.00 | -4,440.06 | -158.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.50 | 7.13 | 6.27 | 0.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,131.18 | -10,395.28 | -9,608.61 | -6,886.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,625.03 | 14,625.03 | 14,625.03 | 14,625.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,493.85 | 4,229.75 | 5,016.41 | 7,738.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,688.32 | -- | 1,040.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,423.00 | -- | 448.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,020.15 | -- | 2,489.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 174.44 | -- | 87.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.18 | -- | 10.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.45 | -- | 6.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 912.82 | -- | 440.06 | -- | |
| 投资损失 | -81.23 | -- | -81.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 232.67 | -- | -95.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,357.64 | -- | -597.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,687.68 | -- | -12,135.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,351.44 | -- | 3,481.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,313.19 | -- | -126.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,445.28 | -- | -5,032.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,493.85 | -- | 5,016.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,625.03 | -- | 14,625.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,131.18 | -- | -9,608.61 | -- | |
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