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| 尚纬股份(603333) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,694.44 | 61,771.44 | 37,214.79 | 22,187.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 390.52 | 238.56 | 137.71 | 44.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,084.96 | 62,010.00 | 37,352.50 | 22,232.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,370.42 | 41,032.03 | 23,186.79 | 9,700.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,883.24 | 4,799.40 | 3,618.17 | 2,087.64 | |
| 支付的各项税费 | 2,884.91 | 2,262.88 | 1,692.26 | 864.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,582.87 | 5,409.40 | 4,771.41 | 2,304.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,721.43 | 53,503.71 | 33,268.62 | 14,956.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,363.53 | 8,506.28 | 4,083.87 | 7,275.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 79,754.67 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 57.50 | 154.36 | 123.70 | 43.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.40 | 54.71 | 54.71 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 635.96 | 635.96 | 417.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,898.56 | 845.04 | 814.38 | 461.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,322.79 | 4,891.29 | 4,404.57 | 2,551.65 | |
| 投资所支付的现金 | 79,654.00 | 1,806.00 | 1,806.00 | 4,042.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,976.79 | 6,697.29 | 6,210.57 | 6,593.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,078.23 | -5,852.25 | -5,396.20 | -6,132.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,800.00 | 12,800.00 | 11,400.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 907.66 | 271.69 | 400.19 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,707.66 | 13,071.69 | 11,800.19 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,990.11 | 25,090.11 | 20,190.11 | 9,490.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,736.93 | 1,485.65 | 892.61 | 510.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,727.04 | 26,575.76 | 21,082.72 | 10,000.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,019.38 | -13,504.07 | -9,282.53 | -10,000.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.42 | -8.14 | -0.28 | 0.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,750.49 | -10,858.17 | -10,595.13 | -8,856.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,193.77 | 21,193.77 | 21,193.77 | 21,193.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,443.28 | 10,335.60 | 10,598.64 | 12,337.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,920.11 | -- | -2,198.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,607.74 | -- | 962.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,672.36 | -- | 1,856.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 196.05 | -- | 101.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40.23 | -- | 15.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.39 | -- | -28.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -2.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,498.19 | -- | 841.68 | -- | |
| 投资损失 | -158.16 | -- | -123.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -538.33 | -- | -136.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 0.40 | -- | |
| 存货的减少 | 421.50 | -- | 174.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,063.61 | -- | -2,991.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,354.98 | -- | 5,614.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 150.86 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,363.53 | -- | 4,083.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,443.28 | -- | 10,598.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,193.77 | -- | 21,193.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,750.49 | -- | -10,595.13 | -- | |
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