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| 尚纬股份(603333) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,215.31 | 158,364.14 | 92,738.09 | 38,207.63 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,537.09 | 1,736.80 | 1,046.01 | 4,007.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 176,752.41 | 160,100.94 | 93,784.11 | 42,214.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,201.81 | 169,299.50 | 108,861.45 | 44,563.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,042.77 | 10,808.65 | 7,961.64 | 5,187.11 | |
| 支付的各项税费 | 6,111.33 | 2,477.98 | 1,203.57 | 766.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,510.15 | 11,839.14 | 8,859.28 | 8,408.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 199,866.07 | 194,425.27 | 126,885.94 | 58,925.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,113.66 | -34,324.33 | -33,101.84 | -16,710.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 147.15 | 112.70 | 112.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.59 | 5.53 | 0.23 | 0.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,905.40 | 6,290.00 | 3,201.77 | 2,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,107.14 | 6,408.23 | 3,314.70 | 2,500.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,927.41 | 1,849.52 | 1,620.46 | 353.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,513.29 | 941.52 | -- | 500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,440.70 | 2,791.04 | 1,620.46 | 853.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,666.44 | 3,617.19 | 1,694.24 | 1,646.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60,816.98 | 3,005.58 | 1.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,314.00 | 71,110.00 | 45,150.00 | 7,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,748.12 | 1.50 | 3,461.94 | 2,058.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,879.10 | 74,117.08 | 48,612.94 | 9,958.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,920.00 | 59,620.00 | 36,660.00 | 12,960.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,302.22 | 1,556.24 | 993.83 | 472.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,583.85 | 7,743.77 | 6,006.18 | 5,454.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,806.07 | 68,920.01 | 43,660.00 | 18,887.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,073.03 | 5,197.07 | 4,952.93 | -8,928.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.13 | -7.51 | -8.97 | 7.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,612.69 | -25,517.58 | -26,463.63 | -23,985.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,382.15 | 41,382.15 | 41,382.15 | 41,382.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,994.84 | 15,864.57 | 14,918.51 | 17,396.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,830.54 | -- | 1,344.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,055.69 | -- | 174.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,801.64 | -- | 2,609.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 244.90 | -- | 103.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.97 | -- | 20.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.74 | -- | -0.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 121.13 | -- | 40.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,867.78 | -- | 1,383.72 | -- | |
| 投资损失 | 250.34 | -- | -0.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -749.95 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 145.09 | -- | 73.16 | -- | |
| 存货的减少 | -8,863.37 | -- | -10,960.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,324.02 | -- | -34,208.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,101.15 | -- | 5,747.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,100.82 | -- | -133.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,113.66 | -- | -33,101.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,994.84 | -- | 14,918.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,382.15 | -- | 41,382.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,612.69 | -- | -26,463.63 | -- | |
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