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尚纬股份(603333) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,785.62 | 57,886.86 | 39,361.69 | 19,087.83 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,715.43 | 1,206.64 | 505.91 | 59.79 | |
经营活动现金流入小计 | 82,501.05 | 59,093.50 | 39,867.60 | 19,147.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,893.53 | 44,339.99 | 28,998.97 | 13,167.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,947.59 | 4,792.85 | 3,480.79 | 1,860.63 | |
支付的各项税费 | 3,323.45 | 2,549.52 | 1,769.40 | 657.65 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,043.95 | 3,609.33 | 2,281.94 | 1,916.05 | |
经营活动现金流出小计 | 72,208.52 | 55,291.69 | 36,531.11 | 17,602.26 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,292.53 | 3,801.81 | 3,336.49 | 1,545.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 15,800.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 524.25 | 446.00 | 46.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.16 | 20.11 | 19.37 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 16,352.41 | 466.10 | 65.37 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,078.31 | 833.89 | 742.45 | 839.51 | |
投资所支付的现金 | 23,800.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 24,878.31 | 833.89 | 742.45 | 839.51 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,525.90 | -367.79 | -677.09 | -839.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 12,800.00 | 11,400.00 | 4,400.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 128.50 | 128.50 | 128.50 | 128.50 | |
筹资活动现金流入小计 | 14,128.50 | 12,928.50 | 11,528.50 | 4,528.50 | |
偿还债务支付的现金 | 9,600.00 | 8,400.00 | 7,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 836.63 | 659.12 | 458.80 | 202.85 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 10,436.63 | 9,059.12 | 7,458.80 | 202.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,691.87 | 3,869.38 | 4,069.70 | 4,325.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.55 | -4.85 | -10.41 | -13.99 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,452.95 | 7,298.56 | 6,718.70 | 5,017.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,443.28 | 5,443.28 | 5,443.28 | 12,337.08 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,896.23 | 12,741.84 | 12,161.98 | 17,354.59 | |
附注 | |||||
净利润 | 330.28 | -- | 76.21 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -1,621.27 | -- | -533.21 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,116.79 | -- | 2,588.07 | -- | |
无形资产摊销 | 184.46 | -- | 93.95 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 24.41 | -- | 23.36 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.00 | -- | -0.74 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 1.96 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 838.62 | -- | 469.22 | -- | |
投资损失 | -524.25 | -- | -46.00 | -- | |
递延所得税资产减少 | 256.31 | -- | 96.38 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,780.91 | -- | -517.09 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 6,495.78 | -- | 1,867.97 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,269.37 | -- | -783.60 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -284.04 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 10,292.53 | -- | 3,336.49 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 10,896.23 | -- | 12,161.98 | -- | |
现金的期初余额 | 5,443.28 | -- | 5,443.28 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,452.95 | -- | 6,718.70 | -- |
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