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| 龙旗科技(603341) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 987,377.62 | 471,474.01 | |||
| 收到的税费返还 | 2,783.33 | 2,739.37 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,230.89 | 502.05 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 991,391.84 | 474,715.43 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 891,834.81 | 487,934.96 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,275.90 | 17,134.51 | |||
| 支付的各项税费 | 4,546.86 | 1,943.29 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,314.43 | 8,618.32 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 943,971.99 | 515,631.08 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,419.85 | -40,915.65 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,399,121.99 | 953,719.20 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,493.87 | 7,928.88 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 746.58 | 745.68 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,409,362.44 | 962,393.76 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,332.78 | 1,140.63 | |||
| 投资所支付的现金 | 2,390,755.44 | 947,183.50 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 2,394,088.22 | 948,324.13 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,274.22 | 14,069.63 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 5,753.31 | 5,688.30 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,073.65 | 42,651.34 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 56,826.96 | 57,339.65 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 7,010.65 | 5,766.85 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,121.79 | 32,032.43 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,226.11 | 7,784.18 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 53,358.55 | 45,583.46 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,468.41 | 11,756.19 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,178.31 | 42.44 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 69,340.80 | -15,047.39 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,129.05 | 48,011.21 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,469.85 | 32,963.81 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,784.08 | 14,122.27 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 3,407.14 | 2,591.19 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,578.02 | 739.47 | |||
| 无形资产摊销 | 484.85 | 232.34 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 17.14 | 1.43 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -923.12 | -909.71 | |||
| 固定资产报废损失 | 32.28 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 262.38 | 62.57 | |||
| 投资损失 | -9,644.92 | -7,977.35 | |||
| 递延所得税资产减少 | 1,395.43 | -377.24 | |||
| 递延所得税负债增加 | 38.60 | -111.74 | |||
| 存货的减少 | -9,441.70 | -17,729.04 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 19,786.28 | 22,436.66 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 18,138.16 | -53,996.50 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 5,505.25 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,419.85 | -40,915.65 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | |||
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