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| 龙旗科技(603341) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,991,138.55 | 1,908,337.65 | 1,219,947.73 | 679,742.09 | |
| 收到的税费返还 | 467.97 | 440.30 | 374.70 | 268.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 89,474.89 | 110,632.95 | 104,832.27 | 105,262.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,081,081.41 | 2,019,410.90 | 1,325,154.70 | 785,272.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,627,655.11 | 1,676,669.92 | 1,118,275.00 | 600,893.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 216,791.59 | 162,701.27 | 112,767.47 | 45,539.69 | |
| 支付的各项税费 | 36,323.57 | 20,793.15 | 18,134.73 | 10,265.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,688.29 | 59,333.72 | 25,184.66 | 59,124.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,934,458.56 | 1,919,498.05 | 1,274,361.86 | 715,824.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,622.84 | 99,912.85 | 50,792.84 | 69,448.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 496.44 | 1,837.61 | 480.12 | 800.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 158.52 | 158.05 | 10.39 | 8.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 52.50 | 230.00 | 230.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 707.46 | 2,225.66 | 720.52 | 809.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,937.45 | 47,429.60 | 23,638.87 | 14,158.34 | |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | 6,156.84 | 1,076.73 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 76.73 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,046.16 | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,514.17 | 53,586.45 | 24,715.60 | 16,204.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,806.71 | -51,360.79 | -23,995.08 | -15,395.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 216,825.29 | 161,022.05 | 66,328.19 | 55,238.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 216,825.29 | 161,022.05 | 66,328.19 | 55,238.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 169,040.33 | 56,417.85 | 50,097.85 | 39,301.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,850.51 | 2,129.80 | 1,164.46 | 544.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,220.03 | 4,453.46 | 2,982.79 | 2,365.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 180,110.87 | 63,001.11 | 54,245.09 | 42,211.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,714.42 | 98,020.94 | 12,083.10 | 13,027.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -735.70 | -1,348.29 | -1,068.50 | -1,903.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 112,794.85 | 145,224.71 | 37,812.36 | 65,176.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 327,895.80 | 327,895.80 | 327,895.80 | 327,895.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 440,690.66 | 473,120.51 | 365,708.16 | 393,072.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,271.14 | 50,585.57 | 33,379.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,690.92 | 9,993.20 | 7,624.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,945.70 | 19,043.15 | 12,514.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,345.01 | 2,280.83 | 1,523.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,158.88 | 760.14 | 504.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 318.29 | 540.08 | 556.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 921.49 | 509.80 | 96.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,068.80 | -4,653.30 | -4,596.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,725.25 | 3,500.11 | 2,240.68 | -- | |
| 投资损失 | -1,961.53 | -178.31 | 782.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,908.14 | 76.39 | 949.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,195.16 | 292.43 | 588.73 | -- | |
| 存货的减少 | -63,726.69 | -24,038.49 | 26,619.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -299,119.56 | -10,211.36 | -231.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 397,849.77 | 40,996.15 | -38,643.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 146,622.84 | 99,912.85 | 50,792.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 440,690.66 | 473,120.51 | 365,708.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 327,895.80 | 327,895.80 | 327,895.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 112,794.85 | 145,224.71 | 37,812.36 | -- | |
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