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龙旗科技

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龙旗科技(603341) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,991,380.77
收到的税费返还6,282.10
收到的其他与经营活动有关的现金27,182.39
经营活动现金流入小计3,024,845.25
购买商品、接受劳务支付的现金2,628,347.30
支付给职工以及为职工支付的现金195,550.80
支付的各项税费34,260.17
支付的其他与经营活动有关的现金40,469.56
经营活动现金流出小计2,898,627.83
经营活动产生的现金流量净额126,217.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,541,057.01
取得投资收益所收到的现金20,631.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额229.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计3,561,918.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,021.05
投资所支付的现金3,694,596.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金200.00
投资活动现金流出小计3,749,817.05
投资活动产生的现金流量净额-187,898.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金97,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金35,128.17
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计132,128.17
偿还债务支付的现金64,944.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,787.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金5,078.66
筹资活动现金流出小计82,811.11
筹资活动产生的现金流量净额49,317.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响199.51
五、现金及现金等价物净增加额-12,164.60
加:期初现金及现金等价物余额141,155.38
六、期末现金及现金等价物余额128,990.79
附注
净利润54,784.14
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备7,080.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,568.10
无形资产摊销3,473.11
长期待摊费用摊销200.46
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失45.00
固定资产报废损失503.68
公允价值变动损失-10,758.57
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,172.07
投资损失-7,984.99
递延所得税资产减少-1,920.58
递延所得税负债增加-1,232.06
存货的减少-5,893.48
经营性应收项目的减少-20,382.72
经营性应付项目的增加82,148.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额126,217.42
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额128,990.79
现金的期初余额141,155.38
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-12,164.60
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