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龙旗科技

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龙旗科技(603341) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,352,190.18
收到的税费返还1,374.21
收到的其他与经营活动有关的现金11,943.75
经营活动现金流入小计1,365,508.14
购买商品、接受劳务支付的现金1,232,813.52
支付给职工以及为职工支付的现金123,607.76
支付的各项税费12,799.82
支付的其他与经营活动有关的现金44,707.95
经营活动现金流出小计1,413,929.05
经营活动产生的现金流量净额-48,420.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,412,176.63
取得投资收益所收到的现金5,823.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额82.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,418,083.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,669.39
投资所支付的现金1,504,290.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金14,164.75
投资活动现金流出小计1,552,125.01
投资活动产生的现金流量净额-134,041.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金55.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金232,877.81
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计232,932.81
偿还债务支付的现金117,765.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,108.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金44,876.25
筹资活动现金流出小计164,750.50
筹资活动产生的现金流量净额68,182.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,588.24
五、现金及现金等价物净增加额-115,868.75
加:期初现金及现金等价物余额178,743.40
六、期末现金及现金等价物余额62,874.65
附注
净利润9,813.34
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备3,587.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,101.79
无形资产摊销1,631.01
长期待摊费用摊销355.49
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.50
固定资产报废损失401.85
公允价值变动损失-6,860.33
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用3,746.84
投资损失-7,146.76
递延所得税资产减少-4,781.55
递延所得税负债增加1,577.11
存货的减少7,136.79
经营性应收项目的减少3,149.36
经营性应付项目的增加-74,777.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-48,420.91
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额62,874.65
现金的期初余额178,743.40
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-115,868.75
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